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基金名稱：GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 226.49 | -0.04 | 267.88 | 218.66 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 226.4900 |
| 22/05/23 | 226.5300 |
| 22/05/20 | 224.4800 |
| 22/05/19 | 222.4400 |
| 22/05/18 | 221.2200 |
| 22/05/17 | 220.9300 |
| 22/05/16 | 219.3300 |
| 22/05/13 | 218.6600 |
| 22/05/12 | 218.8300 |
| 22/05/11 | 219.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 218.6900 |
| 22/05/06 | 221.3100 |
| 22/05/05 | 222.5800 |
| 22/05/04 | 223.3000 |
| 22/05/03 | 222.9800 |
| 22/05/02 | 222.5000 |
| 22/04/29 | 224.1100 |
| 22/04/27 | 223.9600 |
| 22/04/26 | 225.2100 |
| 22/04/25 | 226.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 228.8600 |
| 22/04/21 | 231.8400 |
| 22/04/20 | 233.2700 |
| 22/04/19 | 232.6500 |
| 22/04/14 | 234.5600 |
| 22/04/13 | 235.6100 |
| 22/04/12 | 235.7800 |
| 22/04/11 | 234.9200 |
| 22/04/08 | 235.3000 |
| 22/04/07 | 235.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.75 | -3.71 | -5.46 | -8.65 | -0.86 | 0.37 | 4.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | GAM多元債券基金系列 | 台灣總代理 | 台中銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/06/01 | 基金代碼 | JUL22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Paul McNamara | 保管機構 | State Street Bank International GmbH盧森堡分公司 |
| 基金規模 | 1922540 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在達成高於平均值的長期報酬率，同時遵守風險分散原則。本基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動利率證券，該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行，及/或以新興市場國家貨幣計價，或與新興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.57 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」