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基金名稱:

GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/19 243.85 1.36 273.44 214.39

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/19 243.8500
20/05/18 242.4900
20/05/15 239.4200
20/05/14 238.2500
20/05/13 238.8300
20/05/12 240.4600
20/05/11 239.2700
20/05/08 240.3000
20/05/07 236.4900
20/05/06 235.3000
日期 淨值
20/05/05 237.3300
20/05/04 234.5700
20/04/30 237.7300
20/04/29 235.6500
20/04/28 231.9200
20/04/27 230.6400
20/04/24 230.4400
20/04/23 232.1100
20/04/22 231.5000
20/04/21 231.1200
日期 淨值
20/04/20 233.7600
20/04/17 233.4200
20/04/16 231.6800
20/04/15 231.1700
20/04/14 233.4600
20/04/09 231.4200
20/04/08 226.8900
20/04/07 226.2800
20/04/06 222.6300
20/04/03 222.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.73 2.52 -3.32 -5.02 -0.01 0.86 23.84

基本資料

海外發行公司 GAM (Luxembourg) S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2001/06/01 基金代碼 JUL22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Paul McNamara 保管機構 SSB Lux. S.C.A.
基金規模 7558850 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 旨在達成高於平均值的長期報酬率,同時遵守風險分散原則,子基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動利率證券,該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行,及/或以新興市場國家貨幣計價,或與新興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。

基金費用

最高銷售費(%) 0.5 最高保管費(%) 0.57
最高經理費(%) 1.4

資料來源:MoneyDJ理財網