基金名稱：
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/19 | 243.85 | 1.36 | 273.44 | 214.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/19 | 243.8500 |
| 20/05/18 | 242.4900 |
| 20/05/15 | 239.4200 |
| 20/05/14 | 238.2500 |
| 20/05/13 | 238.8300 |
| 20/05/12 | 240.4600 |
| 20/05/11 | 239.2700 |
| 20/05/08 | 240.3000 |
| 20/05/07 | 236.4900 |
| 20/05/06 | 235.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 237.3300 |
| 20/05/04 | 234.5700 |
| 20/04/30 | 237.7300 |
| 20/04/29 | 235.6500 |
| 20/04/28 | 231.9200 |
| 20/04/27 | 230.6400 |
| 20/04/24 | 230.4400 |
| 20/04/23 | 232.1100 |
| 20/04/22 | 231.5000 |
| 20/04/21 | 231.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/20 | 233.7600 |
| 20/04/17 | 233.4200 |
| 20/04/16 | 231.6800 |
| 20/04/15 | 231.1700 |
| 20/04/14 | 233.4600 |
| 20/04/09 | 231.4200 |
| 20/04/08 | 226.8900 |
| 20/04/07 | 226.2800 |
| 20/04/06 | 222.6300 |
| 20/04/03 | 222.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.73 | 2.52 | -3.32 | -5.02 | -0.01 | 0.86 | 23.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | GAM (Luxembourg) S.A. | 台灣總代理 | 康和投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/06/01 | 基金代碼 | JUL22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Paul McNamara | 保管機構 | SSB Lux. S.C.A. |
| 基金規模 | 7558850 百萬美元 (2019/12/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 旨在達成高於平均值的長期報酬率，同時遵守風險分散原則，子基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動利率證券，該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行，及/或以新興市場國家貨幣計價，或與新興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0.5 | 最高保管費(%) | 0.57 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」