晴時多雲

基金名稱:GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 226.49 -0.04 267.88 218.66

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 226.4900
22/05/23 226.5300
22/05/20 224.4800
22/05/19 222.4400
22/05/18 221.2200
22/05/17 220.9300
22/05/16 219.3300
22/05/13 218.6600
22/05/12 218.8300
22/05/11 219.3200
日期 淨值
22/05/10 218.6900
22/05/06 221.3100
22/05/05 222.5800
22/05/04 223.3000
22/05/03 222.9800
22/05/02 222.5000
22/04/29 224.1100
22/04/27 223.9600
22/04/26 225.2100
22/04/25 226.1900
日期 淨值
22/04/22 228.8600
22/04/21 231.8400
22/04/20 233.2700
22/04/19 232.6500
22/04/14 234.5600
22/04/13 235.6100
22/04/12 235.7800
22/04/11 234.9200
22/04/08 235.3000
22/04/07 235.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.75 -3.71 -5.46 -8.65 -0.86 0.37 4.97

基本資料

海外發行公司 GAM多元債券基金系列 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2001/06/01 基金代碼 JUL22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Paul McNamara 保管機構 State Street Bank International GmbH盧森堡分公司
基金規模 1922540 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在達成高於平均值的長期報酬率,同時遵守風險分散原則。本基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動利率證券,該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行,及/或以新興市場國家貨幣計價,或與新興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.57
最高經理費(%) 1.9

資料來源:MoneyDJ理財網