晴時多雲

基金名稱:GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 252.75 0.11 280.55 249.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 252.7500
21/10/19 252.6400
21/10/18 251.7200
21/10/15 253.2900
21/10/14 252.1100
21/10/13 250.8400
21/10/12 249.8500
21/10/11 250.0300
21/10/08 250.1700
21/10/06 249.9000
日期 淨值
21/10/05 250.4700
21/10/04 251.3300
21/10/01 252.1700
21/09/30 251.3100
21/09/29 251.4700
21/09/28 252.0700
21/09/27 254.1600
21/09/24 254.4800
21/09/23 256.2400
21/09/22 256.1600
日期 淨值
21/09/21 255.4100
21/09/17 256.6200
21/09/15 259.0400
21/09/14 259.2400
21/09/13 259.6800
21/09/10 259.8200
21/09/09 259.1500
21/09/08 258.9200
21/09/07 260.1400
21/09/06 261.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.43 -0.86 -1.96 -3.91 -0.03 0.72 8.70

基本資料

海外發行公司 GAM多元債券基金系列 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2001/06/01 基金代碼 JUL22
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Paul McNamara 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 2950350 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在達成高於平均值的長期報酬率,同時遵守風險分散原則。本基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動利率證券,該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行,及/或以新興市場國家貨幣計價,或與新興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.57
最高經理費(%) 1.9

資料來源:MoneyDJ理財網