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基金名稱：GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 252.75 | 0.11 | 280.55 | 249.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 252.7500 |
| 21/10/19 | 252.6400 |
| 21/10/18 | 251.7200 |
| 21/10/15 | 253.2900 |
| 21/10/14 | 252.1100 |
| 21/10/13 | 250.8400 |
| 21/10/12 | 249.8500 |
| 21/10/11 | 250.0300 |
| 21/10/08 | 250.1700 |
| 21/10/06 | 249.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 250.4700 |
| 21/10/04 | 251.3300 |
| 21/10/01 | 252.1700 |
| 21/09/30 | 251.3100 |
| 21/09/29 | 251.4700 |
| 21/09/28 | 252.0700 |
| 21/09/27 | 254.1600 |
| 21/09/24 | 254.4800 |
| 21/09/23 | 256.2400 |
| 21/09/22 | 256.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 255.4100 |
| 21/09/17 | 256.6200 |
| 21/09/15 | 259.0400 |
| 21/09/14 | 259.2400 |
| 21/09/13 | 259.6800 |
| 21/09/10 | 259.8200 |
| 21/09/09 | 259.1500 |
| 21/09/08 | 258.9200 |
| 21/09/07 | 260.1400 |
| 21/09/06 | 261.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.43 | -0.86 | -1.96 | -3.91 | -0.03 | 0.72 | 8.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | GAM多元債券基金系列 | 台灣總代理 | 台中銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/06/01 | 基金代碼 | JUL22 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Paul McNamara | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 2950350 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在達成高於平均值的長期報酬率，同時遵守風險分散原則。本基金至少將有三分之二資產投資於固定利息或浮動利率證券，該等證券係由所謂新興市場國家發行機構所發行，及/或以新興市場國家貨幣計價，或與新興市場國家貨幣具備經濟連動關係者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.57 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」