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基金名稱:

GAM多元股票基金系列-醫療創新基金E類(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 353.44 -1.55 377.67 263.72

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 353.4400
20/05/22 354.9900
20/05/20 356.8700
20/05/19 351.0000
20/05/18 356.4600
20/05/15 353.0300
20/05/14 348.5400
20/05/13 348.4800
20/05/12 354.3300
20/05/11 356.9900
日期 淨值
20/05/08 347.3200
20/05/07 345.4700
20/05/06 343.6100
20/05/05 344.5700
20/05/04 334.7100
20/04/30 339.8700
20/04/29 343.4900
20/04/28 341.3300
20/04/27 348.7400
20/04/24 343.7100
日期 淨值
20/04/23 336.7700
20/04/22 335.3400
20/04/21 332.1900
20/04/20 341.0000
20/04/17 337.3300
20/04/16 325.4300
20/04/15 320.0000
20/04/14 325.8800
20/04/09 318.5200
20/04/08 316.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.89 6.93 1.88 4.51 0.09 0.91 24.67

基本資料

海外發行公司 GAM (Luxembourg) S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2008/01/31 基金代碼 JUL20
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 Christophe Eggmann 保管機構 SSB Lux. S.C.A.
基金規模 125940 百萬美元 (2020/02/29) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於健康照護、製藥、醫學技術、生物科技或生物科學領域在全球從事研發、生產或銷售產品、技術、方法、程序及/或服務之公司、其最主要之利潤係來自其於該等領域之投資、其大部分之資本係投資於該等公司及/或其係主要提供該等領域之產品或服務之公司。此外,其登記事務所所在地或其主要部分業務活動係位於經認可之國家。本基金所取得之股票,可能是由所謂新興市場國家發行人所發行,及/或是以新興市場國家貨幣計價,或具備經濟連動關係者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網