晴時多雲

基金名稱:GAM多元股票基金系列-醫療創新基金E類(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 376.75 5.36 404.39 351.43

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 376.7500
21/10/13 371.3900
21/10/12 371.6600
21/10/11 372.2200
21/10/08 372.8300
21/10/06 369.1000
21/10/05 368.7800
21/10/04 367.7600
21/10/01 374.2600
21/09/30 373.2700
日期 淨值
21/09/29 376.4700
21/09/28 375.0800
21/09/27 381.1800
21/09/24 383.2700
21/09/23 386.8800
21/09/22 384.2300
21/09/21 384.7200
21/09/17 388.8400
21/09/15 388.4400
21/09/14 386.6400
日期 淨值
21/09/13 388.0400
21/09/10 386.5300
21/09/09 390.3200
21/09/08 393.4900
21/09/07 396.2900
21/09/03 398.7700
21/09/02 400.1100
21/09/01 396.5400
21/08/31 395.1900
21/08/30 393.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.78 -2.90 -2.34 -2.08 0.02 0.30 9.82

基本資料

海外發行公司 GAM多元股票基金系列 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2008/01/31 基金代碼 JUL20
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 Christophe Eggmann 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 95900 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,即以至少70%之資產,投資於健康照護、製藥、醫學技術、生物科技或生物科學產業部門之公司,藉此實現長期資本增長。本基金得以最高30%的基金資產,投資於公司之登記事務所所在地或其主要業務活動位於經認可之國家的公司所發行之精選個股組合及其他權益證券,或投資於固定利率或浮動利率證券,及經認可之國家之發行人所發行之可轉換債券以及附認股權證債券(最高不得超過本基金資產的25%)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網