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基金名稱:

GAM多元股票基金系列-醫療創新基金E類(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 348.42 -2.82 377.67 263.72

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 348.4200
20/09/23 351.2400
20/09/22 355.7200
20/09/21 353.4700
20/09/18 362.2600
20/09/17 360.0600
20/09/16 360.8600
20/09/15 359.7700
20/09/14 357.8200
20/09/11 350.0200
日期 淨值
20/09/10 349.4200
20/09/09 354.6800
20/09/08 349.5100
20/09/04 353.9000
20/09/03 357.1800
20/09/02 365.7100
20/09/01 359.9500
20/08/31 363.0400
20/08/28 358.6600
20/08/27 357.4800
日期 淨值
20/08/26 355.9800
20/08/25 356.9800
20/08/24 353.8900
20/08/21 355.5400
20/08/20 357.2100
20/08/19 358.3000
20/08/18 361.3600
20/08/17 362.5900
20/08/14 357.8200
20/08/13 360.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 -2.27 2.52 0.86 0.11 1.02 32.79

基本資料

海外發行公司 GAM (Luxembourg) S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2008/01/31 基金代碼 JUL20
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 生物科技 投資區域 全球
基金經理人 Christophe Eggmann 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 141180 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於健康照護、製藥、醫學技術、生物科技或生物科學領域在全球從事研發、生產或銷售產品、技術、方法、程序及/或服務之公司、其最主要之利潤係來自其於該等領域之投資、其大部分之資本係投資於該等公司及/或其係主要提供該等領域之產品或服務之公司。此外,其登記事務所所在地或其主要部分業務活動係位於經認可之國家。本基金所取得之股票,可能是由所謂新興市場國家發行人所發行,及/或是以新興市場國家貨幣計價,或具備經濟連動關係者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網