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基金名稱:

GAM多元債券基金系列-絕對報酬債券基金E類(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/04/17 120.53 1.47 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/04/17 120.5300
19/03/20 119.0600
19/03/19 119.1200
19/03/18 119.0000
19/03/15 119.0300
19/03/14 119.0400
19/03/13 119.0200
19/03/12 118.9700
19/03/11 118.8300
19/03/08 118.8700
日期 淨值
19/03/07 118.8200
19/03/06 118.8300
19/03/05 118.8000
19/03/04 118.8400
19/03/01 118.8000
19/02/28 118.9300
19/02/25 118.6700
19/02/22 118.6500
19/02/21 118.6700
19/02/20 118.5800
日期 淨值
19/02/19 118.6000
19/02/18 118.5700
19/02/15 118.5800
19/02/14 118.5300
19/02/13 118.5300
19/02/12 118.4900
19/02/11 118.4500
19/02/08 118.5000
19/02/07 118.4900
19/01/30 118.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.75 1.75 2.16 1.25 -0.11 0.31 2.55

基本資料

海外發行公司 GAM (Luxembourg) S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2006/07/31 基金代碼 JUL14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Tim Haywood/Daniel Sheard 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1992920 百萬美元 (2018/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金之投資目標,旨在奉行風險分散原則之同時,於金融市場上漲及下跌時均能達到長期正向(絕對)報酬。為達成此等目標,本基金以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網