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基金名稱:

GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/19 78.39 -0.13 86.05 73.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/19 78.3900
20/05/18 78.5200
20/05/15 78.2700
20/05/14 78.1900
20/05/13 78.3400
20/05/12 78.4800
20/05/11 78.3800
20/05/08 78.3100
20/05/07 78.2300
20/05/06 78.0700
日期 淨值
20/05/05 78.1800
20/05/04 77.9500
20/04/30 78.0600
20/04/29 77.7500
20/04/28 77.5200
20/04/27 77.3900
20/04/24 77.3700
20/04/23 77.3300
20/04/22 77.2000
20/04/21 77.3000
日期 淨值
20/04/20 77.5700
20/04/17 77.6500
20/04/16 77.4100
20/04/15 77.4400
20/04/14 77.7700
20/04/09 76.9600
20/04/08 76.0000
20/04/07 75.8800
20/04/06 75.5400
20/04/03 75.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.35 0.20 -2.48 -3.18 -0.03 1.35 14.36

基本資料

海外發行公司 GAM (Luxembourg) S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2012/01/31 基金代碼 JUL11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Stegmann Christof/Mario Fraefel 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 93600 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金之投資目標係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率。為達到此等目標以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網