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基金名稱：GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/22 | 65.75 | 0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 65.7500 |
| 22/07/21 | 65.7400 |
| 22/07/20 | 65.7200 |
| 22/07/19 | 65.7200 |
| 22/07/18 | 65.7200 |
| 22/07/15 | 65.7200 |
| 22/07/14 | 65.7200 |
| 22/07/13 | 65.7200 |
| 22/07/11 | 65.8000 |
| 22/07/08 | 65.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/07 | 65.8300 |
| 22/07/06 | 65.7700 |
| 22/07/05 | 65.7000 |
| 22/07/04 | 65.6700 |
| 22/07/01 | 65.7600 |
| 22/06/30 | 65.4800 |
| 22/06/29 | 65.5200 |
| 22/06/28 | 65.6700 |
| 22/06/27 | 65.9700 |
| 22/06/24 | 66.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/06/22 | 65.7100 |
| 22/06/21 | 65.7600 |
| 22/06/20 | 65.8100 |
| 22/06/17 | 65.8900 |
| 22/06/16 | 65.8800 |
| 22/06/15 | 66.3000 |
| 22/06/14 | 65.9600 |
| 22/06/13 | 66.4700 |
| 22/06/10 | 67.5200 |
| 22/06/09 | 67.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.33 | -2.79 | -6.33 | -10.62 | -1.05 | 0.59 | 4.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | GAM多元債券基金系列 | 台灣總代理 | 台中銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/01/31 | 基金代碼 | JUL11 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christof Stegmann | 保管機構 | State Street Bank International GmbH盧森堡分公司 |
| 基金規模 | 38900 百萬美元 (2022/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標係為奉行風險分散之準則，於長期達成高於平均之報酬率。為達到此等目標以至少三分之二的資產，投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.6 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」