晴時多雲

基金名稱:GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 80.3 0.05 82.73 78.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 80.3000
21/05/05 80.2500
21/05/04 80.2000
21/05/03 80.1600
21/04/29 80.0800
21/04/27 80.1000
21/04/26 80.1700
21/04/23 80.2000
21/04/22 80.2000
21/04/21 80.2100
日期 淨值
21/04/20 80.1800
21/04/19 80.5100
21/04/16 80.5200
21/04/15 80.5000
21/04/14 80.3000
21/04/13 80.3000
21/04/12 80.3100
21/04/09 80.3400
21/04/08 80.4000
21/04/07 80.3300
日期 淨值
21/04/06 80.3100
21/04/01 80.1700
21/03/31 80.0000
21/03/30 79.9400
21/03/29 80.0400
21/03/26 80.0900
21/03/25 80.1500
21/03/24 80.1600
21/03/23 80.1100
21/03/22 80.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.47 -0.18 -0.44 1.35 0.46 0.66 4.68

基本資料

海外發行公司 GAM多元債券基金系列 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2012/01/31 基金代碼 JUL11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Stegmann Christof/Mario Fraefel 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 79120 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率。為達到此等目標以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.6
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網