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基金名稱:

GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 81.53 -0.05 85.15 73.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 81.5300
20/09/16 81.5800
20/09/15 81.5800
20/09/14 81.8900
20/09/11 81.8900
20/09/10 81.8700
20/09/09 81.9100
20/09/08 81.9200
20/09/07 81.9700
20/09/04 81.9500
日期 淨值
20/09/03 82.0900
20/09/02 82.1000
20/09/01 81.8400
20/08/31 81.6600
20/08/28 81.6500
20/08/27 81.6000
20/08/26 81.6400
20/08/25 81.6600
20/08/24 81.7300
20/08/21 81.6700
日期 淨值
20/08/20 81.6200
20/08/19 81.6100
20/08/18 81.5700
20/08/17 81.9400
20/08/14 81.9300
20/08/13 82.0400
20/08/12 82.0900
20/08/11 82.1300
20/08/10 82.1000
20/08/07 81.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.38 1.60 4.63 2.75 0.06 1.14 10.65

基本資料

海外發行公司 GAM (Luxembourg) S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2012/01/31 基金代碼 JUL11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Stegmann Christof/Mario Fraefel 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 92970 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之投資目標係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率。為達到此等目標以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.6
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網