晴時多雲

基金名稱:GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 359.25 -5.82 368.02 239.99

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 359.2500
21/05/10 365.0700
21/05/07 367.5200
21/05/06 364.2400
21/05/05 366.0200
21/05/04 363.7800
21/05/03 366.4200
21/04/29 368.0200
21/04/27 366.5800
21/04/26 364.9800
日期 淨值
21/04/23 365.9900
21/04/22 365.4500
21/04/21 362.8900
21/04/20 356.5000
21/04/19 364.0000
21/04/16 366.2900
21/04/15 364.5400
21/04/14 362.5400
21/04/13 361.4200
21/04/12 360.5400
日期 淨值
21/04/09 360.7900
21/04/08 359.0800
21/04/07 354.1700
21/04/06 357.5200
21/04/01 352.6800
21/03/31 351.0700
21/03/30 351.6300
21/03/29 346.1700
21/03/26 347.5700
21/03/25 345.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.74 1.39 5.86 19.19 1.50 0.06 7.11

基本資料

海外發行公司 GAM多元股票基金系列 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2008/01/31 基金代碼 JUL10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非必需消費股 投資區域 全球
基金經理人 Swetha Ramachandran 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 393520 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,即以至少 70%之資產,投資於精品產業部門之公司,藉此實現長期資本增長。本基金並得於相關資產比例內,投資個股組合、其他權益證券、固定或浮動利率證券、可轉換及附認購權證債券、及股票或其他權益證券之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網