晴時多雲

基金名稱:GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 382.17 4.16 406.16 280.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 382.1700
21/10/12 378.0100
21/10/11 375.2700
21/10/08 378.2800
21/10/06 373.8600
21/10/05 376.1400
21/10/04 372.8900
21/10/01 375.6000
21/09/30 372.4800
21/09/29 375.5100
日期 淨值
21/09/28 374.4200
21/09/27 381.9000
21/09/24 384.3800
21/09/23 390.2100
21/09/22 383.6400
21/09/21 380.0700
21/09/17 382.3300
21/09/15 379.5600
21/09/14 385.9300
21/09/13 389.0000
日期 淨值
21/09/10 390.8400
21/09/09 388.8800
21/09/08 386.6200
21/09/07 388.1500
21/09/06 388.3200
21/09/03 386.0600
21/09/02 389.8700
21/09/01 390.5000
21/08/31 385.4300
21/08/30 387.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.85 -3.34 0.56 8.56 0.69 0.38 10.62

基本資料

海外發行公司 GAM多元股票基金系列 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2008/01/31 基金代碼 JUL10
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非必需消費股 投資區域 全球
基金經理人 Swetha Ramachandran 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 588460 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,即以至少 70%之資產,投資於精品產業部門之公司,藉此實現長期資本增長。本基金並得於相關資產比例內,投資個股組合、其他權益證券、固定或浮動利率證券、可轉換及附認購權證債券、及股票或其他權益證券之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網