晴時多雲

基金名稱:GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 363.4 0.8 440.96 305.73

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 363.4000
22/08/10 362.6000
22/08/09 358.6100
22/08/08 364.2300
22/08/05 361.3100
22/08/04 364.5300
22/08/03 363.5500
22/08/02 358.1200
22/08/01 361.5400
22/07/29 361.0900
日期 淨值
22/07/28 355.3100
22/07/27 348.5700
22/07/26 342.1600
22/07/25 346.8700
22/07/22 345.8200
22/07/21 346.5500
22/07/20 342.8900
22/07/19 339.7900
22/07/18 331.6700
22/07/15 330.5900
日期 淨值
22/07/14 329.0400
22/07/13 330.1300
22/07/12 329.5800
22/07/11 327.2500
22/07/08 328.8800
22/07/07 329.4100
22/07/06 324.4600
22/07/05 320.2600
22/07/04 316.5700
22/07/01 316.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.51 11.37 6.95 -1.45 -0.09 0.77 25.69

基本資料

海外發行公司 GAM多元股票基金系列 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2008/01/31 基金代碼 JUL10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非必需消費股 投資區域 全球
基金經理人 Swetha Ramachandran 保管機構 State Street Bank International GmbH盧森堡分公司
基金規模 437640 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,即以至少 70%之資產,投資於精品產業部門之公司股票以及其他權益證券組合,藉此實現長期資本增長。此外,本基金得以最高 30%的基金資產,投資於登記事務所所在地或主要業務活動位於經認可國家之公司股票或權益證券組合,或投資於固定利率或浮動利率證券,及位於經認可國家之發行人所發行之可轉換債券以及附認股權證債券(最高不得超過本基金資產的25%)。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 2.35

資料來源:MoneyDJ理財網