晴時多雲

基金名稱:GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 302.19 4.89 322.39 219.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 302.1900
21/10/13 297.3000
21/10/12 293.4200
21/10/11 291.8900
21/10/08 294.2700
21/10/06 290.0300
21/10/05 293.0800
21/10/04 291.3300
21/10/01 292.7500
21/09/30 290.1400
日期 淨值
21/09/29 293.1500
21/09/28 293.7600
21/09/27 300.3200
21/09/24 302.6000
21/09/23 308.1400
21/09/22 302.5400
21/09/21 299.4900
21/09/17 301.6000
21/09/15 301.5000
21/09/14 306.6300
日期 淨值
21/09/13 308.7700
21/09/10 310.8600
21/09/09 308.8600
21/09/08 306.9200
21/09/07 309.0000
21/09/06 309.5600
21/09/03 308.2600
21/09/02 310.9500
21/09/01 311.1000
21/08/31 305.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 -3.52 -1.18 6.73 0.71 0.36 10.61

基本資料

海外發行公司 GAM多元股票基金系列 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2008/01/31 基金代碼 JUL09
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非必需消費股 投資區域 全球
基金經理人 Swetha Ramachandran 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 588460 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,即以至少 70%之資產,投資於精品產業部門之公司,藉此實現長期資本增長。本基金並得於相關資產比例內,投資個股組合、其他權益證券、固定或浮動利率證券、可轉換及附認購權證債券、及股票或其他權益證券之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網