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基金名稱:

GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 189.7 4.31 229.19 149.22

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 189.7000
20/05/25 185.3900
20/05/22 183.8100
20/05/20 185.6900
20/05/19 183.6800
20/05/18 183.5500
20/05/15 175.8900
20/05/14 174.5300
20/05/13 176.8800
20/05/12 181.1900
日期 淨值
20/05/11 181.6200
20/05/08 183.1800
20/05/07 179.4500
20/05/06 176.7000
20/05/05 177.9500
20/05/04 177.3100
20/04/30 182.7800
20/04/29 183.9000
20/04/28 180.6900
20/04/27 179.3700
日期 淨值
20/04/24 175.3400
20/04/23 177.0200
20/04/22 177.0700
20/04/21 176.8700
20/04/20 182.8400
20/04/17 183.7300
20/04/16 177.1900
20/04/15 177.5600
20/04/14 181.4100
20/04/09 179.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.47 2.91 -5.41 -7.23 -0.10 0.65 20.11

基本資料

海外發行公司 GAM (Luxembourg) S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2008/01/31 基金代碼 JUL09
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非必需消費股 投資區域 全球
基金經理人 Swetha Ramachandran 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 267920 百萬美元 (2020/02/29) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於擁有已建立之品牌並在精品貨物部門提供商品和服務之公司,本基金乃選擇具有優良品牌、高品質產品且持續創新之領導精品公司。本基金之投資目標,即以至少三分之二之資產,投資於精品產業部門之公司,藉此實現長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網