晴時多雲

基金名稱:GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 289.31 -4.38 299.97 174.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 289.3100
21/05/11 293.6900
21/05/10 298.4100
21/05/07 299.9700
21/05/06 295.2700
21/05/05 295.3900
21/05/04 294.2300
21/05/03 297.4000
21/04/29 299.6200
21/04/27 297.7000
日期 淨值
21/04/26 296.4200
21/04/23 296.4300
21/04/22 295.3400
21/04/21 293.4200
21/04/20 288.7200
21/04/19 294.0900
21/04/16 294.9600
21/04/15 293.3200
21/04/14 291.6500
21/04/13 289.7300
日期 淨值
21/04/12 288.5800
21/04/09 288.3500
21/04/08 287.1700
21/04/07 283.3200
21/04/06 284.5300
21/04/01 278.8300
21/03/31 277.3900
21/03/30 277.2300
21/03/29 273.7600
21/03/26 275.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 1.27 5.90 22.00 1.44 0.33 9.55

基本資料

海外發行公司 GAM多元股票基金系列 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2008/01/31 基金代碼 JUL09
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非必需消費股 投資區域 全球
基金經理人 Swetha Ramachandran 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 393520 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,即以至少 70%之資產,投資於精品產業部門之公司,藉此實現長期資本增長。本基金並得於相關資產比例內,投資個股組合、其他權益證券、固定或浮動利率證券、可轉換及附認購權證債券、及股票或其他權益證券之認購權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.6

資料來源:MoneyDJ理財網