晴時多雲

基金名稱:GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/07/22 112.92 0.01 134.11 112.46

近30日淨值表

日期 淨值
22/07/22 112.9200
22/07/21 112.9100
22/07/20 112.8700
22/07/19 112.8700
22/07/18 112.8600
22/07/15 112.8700
22/07/14 112.8700
22/07/13 112.8600
22/07/11 113.0100
22/07/08 113.1500
日期 淨值
22/07/07 113.0600
22/07/06 112.9600
22/07/05 112.8300
22/07/04 112.7800
22/07/01 112.9400
22/06/30 112.4600
22/06/29 112.5300
22/06/28 112.7700
22/06/27 113.3000
22/06/24 113.4600
日期 淨值
22/06/22 112.8600
22/06/21 112.9300
22/06/20 113.0300
22/06/17 113.1600
22/06/16 113.1500
22/06/15 113.8500
22/06/14 113.2800
22/06/13 113.8000
22/06/10 115.6000
22/06/09 116.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.33 -2.79 -6.33 -10.62 -1.05 0.59 4.73

基本資料

海外發行公司 GAM多元債券基金系列 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2011/03/11 基金代碼 JUL08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Christof Stegmann 保管機構 State Street Bank International GmbH盧森堡分公司
基金規模 38900 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率。為達到此等目標以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.6
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網