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基金名稱:

GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 129.91 -0.16 132.04 114.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 129.9100
20/09/22 130.0700
20/09/21 130.3200
20/09/18 130.8000
20/09/17 130.8800
20/09/16 130.9500
20/09/15 130.9600
20/09/14 130.8800
20/09/11 130.8800
20/09/10 130.8400
日期 淨值
20/09/09 130.9100
20/09/08 130.9200
20/09/07 131.0000
20/09/04 130.9800
20/09/03 131.2000
20/09/02 131.2100
20/09/01 130.8000
20/08/31 130.5100
20/08/28 130.5000
20/08/27 130.4200
日期 淨值
20/08/26 130.4800
20/08/25 130.5100
20/08/24 130.6100
20/08/21 130.5300
20/08/20 130.4400
20/08/19 130.4300
20/08/18 130.3700
20/08/17 130.3800
20/08/14 130.3600
20/08/13 130.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.96 0.54 4.34 2.13 0.02 1.86 15.43

基本資料

海外發行公司 GAM (Luxembourg) S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2011/03/11 基金代碼 JUL08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Stegmann Christof/Mario Fraefel 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 92970 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金之投資目標係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率。為達到此等目標以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.6
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網