晴時多雲

基金名稱:GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 131.93 0.14 134.33 130.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 131.9300
21/10/12 131.7900
21/10/11 131.9400
21/10/08 132.0900
21/10/06 132.1600
21/10/05 132.3400
21/10/04 132.5200
21/10/01 132.6400
21/09/30 132.6300
21/09/29 132.7200
日期 淨值
21/09/28 132.6100
21/09/27 132.9900
21/09/24 133.1600
21/09/23 133.4400
21/09/22 133.7400
21/09/21 133.7100
21/09/17 133.8400
21/09/15 134.0300
21/09/14 134.0900
21/09/13 134.0100
日期 淨值
21/09/10 133.9700
21/09/09 134.0400
21/09/08 133.9000
21/09/07 133.9100
21/09/06 134.0700
21/09/03 134.0500
21/09/02 134.1100
21/09/01 134.0400
21/08/31 134.0100
21/08/30 134.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.83 -1.34 -0.84 -0.73 0.02 0.64 3.08

基本資料

海外發行公司 GAM多元債券基金系列 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2011/03/11 基金代碼 JUL08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Christof Stegmann 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 75390 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率。為達到此等目標以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.6
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網