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基金名稱：GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/22 | 112.92 | 0.01 | 134.11 | 112.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 112.9200 |
| 22/07/21 | 112.9100 |
| 22/07/20 | 112.8700 |
| 22/07/19 | 112.8700 |
| 22/07/18 | 112.8600 |
| 22/07/15 | 112.8700 |
| 22/07/14 | 112.8700 |
| 22/07/13 | 112.8600 |
| 22/07/11 | 113.0100 |
| 22/07/08 | 113.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/07 | 113.0600 |
| 22/07/06 | 112.9600 |
| 22/07/05 | 112.8300 |
| 22/07/04 | 112.7800 |
| 22/07/01 | 112.9400 |
| 22/06/30 | 112.4600 |
| 22/06/29 | 112.5300 |
| 22/06/28 | 112.7700 |
| 22/06/27 | 113.3000 |
| 22/06/24 | 113.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/06/22 | 112.8600 |
| 22/06/21 | 112.9300 |
| 22/06/20 | 113.0300 |
| 22/06/17 | 113.1600 |
| 22/06/16 | 113.1500 |
| 22/06/15 | 113.8500 |
| 22/06/14 | 113.2800 |
| 22/06/13 | 113.8000 |
| 22/06/10 | 115.6000 |
| 22/06/09 | 116.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.33 | -2.79 | -6.33 | -10.62 | -1.05 | 0.59 | 4.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | GAM多元債券基金系列 | 台灣總代理 | 台中銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/03/11 | 基金代碼 | JUL08 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christof Stegmann | 保管機構 | State Street Bank International GmbH盧森堡分公司 |
| 基金規模 | 38900 百萬美元 (2022/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標係為奉行風險分散之準則，於長期達成高於平均之報酬率。為達到此等目標以至少三分之二的資產，投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.6 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」