晴時多雲

基金名稱:GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 132.19 -0.22 134.33 122.74

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 132.1900
21/05/10 132.4100
21/05/07 132.3800
21/05/06 132.2300
21/05/05 132.1500
21/05/04 132.0600
21/05/03 132.0000
21/04/29 131.8700
21/04/27 131.9000
21/04/26 132.0100
日期 淨值
21/04/23 132.0600
21/04/22 132.0700
21/04/21 132.0900
21/04/20 132.0300
21/04/19 132.1600
21/04/16 132.1800
21/04/15 132.1400
21/04/14 131.8200
21/04/13 131.8200
21/04/12 131.8300
日期 淨值
21/04/09 131.8800
21/04/08 131.9800
21/04/07 131.8600
21/04/06 131.8300
21/04/01 131.6000
21/03/31 131.3300
21/03/30 131.2300
21/03/29 131.4000
21/03/26 131.4800
21/03/25 131.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 -0.29 -0.56 1.22 0.48 0.88 4.19

基本資料

海外發行公司 GAM多元債券基金系列 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2011/03/11 基金代碼 JUL08
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Stegmann Christof/Mario Fraefel 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 79120 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率。為達到此等目標以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.6
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網