粉絲團
基金名稱：GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 132.19 | -0.22 | 134.33 | 122.74 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 132.1900 |
| 21/05/10 | 132.4100 |
| 21/05/07 | 132.3800 |
| 21/05/06 | 132.2300 |
| 21/05/05 | 132.1500 |
| 21/05/04 | 132.0600 |
| 21/05/03 | 132.0000 |
| 21/04/29 | 131.8700 |
| 21/04/27 | 131.9000 |
| 21/04/26 | 132.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 132.0600 |
| 21/04/22 | 132.0700 |
| 21/04/21 | 132.0900 |
| 21/04/20 | 132.0300 |
| 21/04/19 | 132.1600 |
| 21/04/16 | 132.1800 |
| 21/04/15 | 132.1400 |
| 21/04/14 | 131.8200 |
| 21/04/13 | 131.8200 |
| 21/04/12 | 131.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 131.8800 |
| 21/04/08 | 131.9800 |
| 21/04/07 | 131.8600 |
| 21/04/06 | 131.8300 |
| 21/04/01 | 131.6000 |
| 21/03/31 | 131.3300 |
| 21/03/30 | 131.2300 |
| 21/03/29 | 131.4000 |
| 21/03/26 | 131.4800 |
| 21/03/25 | 131.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.50 | -0.29 | -0.56 | 1.22 | 0.48 | 0.88 | 4.19 |
基本資料
| 海外發行公司 | GAM多元債券基金系列 | 台灣總代理 | 台中銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/03/11 | 基金代碼 | JUL08 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stegmann Christof/Mario Fraefel | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 79120 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標係為奉行風險分散之準則，於長期達成高於平均之報酬率。為達到此等目標以至少三分之二的資產，投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.6 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」