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基金名稱:

GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/19 152.67 0.44 164.03 142.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/19 152.6700
20/05/18 152.2300
20/05/15 151.7500
20/05/14 151.5800
20/05/13 151.8900
20/05/12 152.1600
20/05/11 151.9900
20/05/08 151.8400
20/05/07 151.6900
20/05/06 151.3900
日期 淨值
20/05/05 151.5900
20/05/04 151.1600
20/04/30 151.3500
20/04/29 150.7900
20/04/28 150.3500
20/04/27 150.1000
20/04/24 150.0800
20/04/23 149.9900
20/04/22 149.7600
20/04/21 149.9400
日期 淨值
20/04/20 150.4600
20/04/17 150.6100
20/04/16 150.1800
20/04/15 150.2200
20/04/14 150.1600
20/04/09 148.6100
20/04/08 146.7700
20/04/07 146.5700
20/04/06 145.8900
20/04/03 145.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.27 0.39 -2.70 -4.08 -0.08 1.37 14.62

基本資料

海外發行公司 GAM (Luxembourg) S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2003/04/30 基金代碼 JUL06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Stegmann Christof/Mario Fraefel 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 93600 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金之投資目標係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率。為達到此等目標以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網