基金名稱：
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/17 | 160.94 | -0.1 | 164.03 | 142.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/17 | 160.9400 |
| 20/09/16 | 161.0400 |
| 20/09/15 | 161.0500 |
| 20/09/14 | 160.9700 |
| 20/09/11 | 160.9700 |
| 20/09/10 | 160.9200 |
| 20/09/09 | 161.0200 |
| 20/09/08 | 161.0400 |
| 20/09/07 | 161.1400 |
| 20/09/04 | 161.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/03 | 161.3900 |
| 20/09/02 | 161.4100 |
| 20/09/01 | 160.9000 |
| 20/08/31 | 160.5400 |
| 20/08/28 | 160.5400 |
| 20/08/27 | 160.4500 |
| 20/08/26 | 160.5400 |
| 20/08/25 | 160.5800 |
| 20/08/24 | 160.7100 |
| 20/08/21 | 160.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/20 | 160.5000 |
| 20/08/19 | 160.5000 |
| 20/08/18 | 160.4200 |
| 20/08/17 | 160.4400 |
| 20/08/14 | 160.4300 |
| 20/08/13 | 160.6400 |
| 20/08/12 | 160.7600 |
| 20/08/11 | 160.8500 |
| 20/08/10 | 160.7800 |
| 20/08/07 | 160.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.79 | 1.41 | 4.22 | 1.70 | -0.01 | 1.10 | 10.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | GAM (Luxembourg) S.A. | 台灣總代理 | 康和投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/04/30 | 基金代碼 | JUL06 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stegmann Christof/Mario Fraefel | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 92970 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1.5 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標係為奉行風險分散之準則，於長期達成高於平均之報酬率。為達到此等目標以至少三分之二的資產，投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.6 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」