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基金名稱:

GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 160.94 -0.1 164.03 142.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 160.9400
20/09/16 161.0400
20/09/15 161.0500
20/09/14 160.9700
20/09/11 160.9700
20/09/10 160.9200
20/09/09 161.0200
20/09/08 161.0400
20/09/07 161.1400
20/09/04 161.1200
日期 淨值
20/09/03 161.3900
20/09/02 161.4100
20/09/01 160.9000
20/08/31 160.5400
20/08/28 160.5400
20/08/27 160.4500
20/08/26 160.5400
20/08/25 160.5800
20/08/24 160.7100
20/08/21 160.6000
日期 淨值
20/08/20 160.5000
20/08/19 160.5000
20/08/18 160.4200
20/08/17 160.4400
20/08/14 160.4300
20/08/13 160.6400
20/08/12 160.7600
20/08/11 160.8500
20/08/10 160.7800
20/08/07 160.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.79 1.41 4.22 1.70 -0.01 1.10 10.67

基本資料

海外發行公司 GAM (Luxembourg) S.A. 台灣總代理 康和投顧
成立日期 2003/04/30 基金代碼 JUL06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Stegmann Christof/Mario Fraefel 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 92970 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金之投資目標係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率。為達到此等目標以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.6
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網