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基金名稱：GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 160.57 | -0.23 | 164.61 | 160.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 160.5700 |
| 21/10/20 | 160.8000 |
| 21/10/19 | 160.8200 |
| 21/10/18 | 160.9200 |
| 21/10/15 | 161.1100 |
| 21/10/14 | 161.1500 |
| 21/10/13 | 160.7500 |
| 21/10/12 | 160.5800 |
| 21/10/11 | 160.7700 |
| 21/10/08 | 160.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 161.0500 |
| 21/10/05 | 161.2800 |
| 21/10/04 | 161.5000 |
| 21/10/01 | 161.6500 |
| 21/09/30 | 161.6300 |
| 21/09/29 | 161.7500 |
| 21/09/28 | 161.6300 |
| 21/09/27 | 162.1000 |
| 21/09/24 | 162.3200 |
| 21/09/23 | 162.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 163.0200 |
| 21/09/21 | 162.9900 |
| 21/09/17 | 163.1500 |
| 21/09/15 | 163.4000 |
| 21/09/14 | 163.4800 |
| 21/09/13 | 163.3800 |
| 21/09/10 | 163.3300 |
| 21/09/09 | 163.4200 |
| 21/09/08 | 163.2600 |
| 21/09/07 | 163.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.15 | -1.53 | -1.13 | -1.21 | -0.06 | 0.58 | 2.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | GAM多元債券基金系列 | 台灣總代理 | 台中銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/04/30 | 基金代碼 | JUL06 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christof Stegmann | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 75390 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標係為奉行風險分散之準則，於長期達成高於平均之報酬率。為達到此等目標以至少三分之二的資產，投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.6 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」