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基金名稱：GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 161.56 | 0.08 | 164.61 | 151.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 161.5600 |
| 21/05/05 | 161.4800 |
| 21/05/04 | 161.3700 |
| 21/05/03 | 161.3000 |
| 21/04/29 | 161.1500 |
| 21/04/27 | 161.2000 |
| 21/04/26 | 161.3400 |
| 21/04/23 | 161.4000 |
| 21/04/22 | 161.4200 |
| 21/04/21 | 161.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 161.3700 |
| 21/04/19 | 161.5300 |
| 21/04/16 | 161.5700 |
| 21/04/15 | 161.5300 |
| 21/04/14 | 161.1500 |
| 21/04/13 | 161.1600 |
| 21/04/12 | 161.1800 |
| 21/04/09 | 161.2500 |
| 21/04/08 | 161.3600 |
| 21/04/07 | 161.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/06 | 161.2000 |
| 21/04/01 | 160.9200 |
| 21/03/31 | 160.5800 |
| 21/03/30 | 160.4800 |
| 21/03/29 | 160.7000 |
| 21/03/26 | 160.8100 |
| 21/03/25 | 160.9200 |
| 21/03/24 | 160.9700 |
| 21/03/23 | 160.8600 |
| 21/03/22 | 160.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.65 | -0.33 | -0.72 | 0.78 | 0.39 | 0.65 | 4.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | GAM多元債券基金系列 | 台灣總代理 | 台中銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/04/30 | 基金代碼 | JUL06 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stegmann Christof/Mario Fraefel | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 79120 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標係為奉行風險分散之準則，於長期達成高於平均之報酬率。為達到此等目標以至少三分之二的資產，投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.6 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」