晴時多雲

基金名稱:GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 161.56 0.08 164.61 151.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 161.5600
21/05/05 161.4800
21/05/04 161.3700
21/05/03 161.3000
21/04/29 161.1500
21/04/27 161.2000
21/04/26 161.3400
21/04/23 161.4000
21/04/22 161.4200
21/04/21 161.4500
日期 淨值
21/04/20 161.3700
21/04/19 161.5300
21/04/16 161.5700
21/04/15 161.5300
21/04/14 161.1500
21/04/13 161.1600
21/04/12 161.1800
21/04/09 161.2500
21/04/08 161.3600
21/04/07 161.2300
日期 淨值
21/04/06 161.2000
21/04/01 160.9200
21/03/31 160.5800
21/03/30 160.4800
21/03/29 160.7000
21/03/26 160.8100
21/03/25 160.9200
21/03/24 160.9700
21/03/23 160.8600
21/03/22 160.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.65 -0.33 -0.72 0.78 0.39 0.65 4.59

基本資料

海外發行公司 GAM多元債券基金系列 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2003/04/30 基金代碼 JUL06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Stegmann Christof/Mario Fraefel 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 79120 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率。為達到此等目標以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.6
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網