晴時多雲

基金名稱:GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/07/22 136.13 0 163.53 135.74

近30日淨值表

日期 淨值
22/07/22 136.1300
22/07/21 136.1300
22/07/20 136.1200
22/07/19 136.1100
22/07/18 136.1300
22/07/15 136.1500
22/07/14 136.1700
22/07/13 136.1800
22/07/11 136.3800
22/07/08 136.5400
日期 淨值
22/07/07 136.4400
22/07/06 136.3400
22/07/05 136.1900
22/07/04 136.1200
22/07/01 136.3000
22/06/30 135.7400
22/06/29 135.8600
22/06/28 136.1800
22/06/27 136.8400
22/06/24 137.0300
日期 淨值
22/06/22 136.3400
22/06/21 136.4400
22/06/20 136.5600
22/06/17 136.7100
22/06/16 136.7100
22/06/15 137.6100
22/06/14 136.9100
22/06/13 137.5500
22/06/10 139.7900
22/06/09 140.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.87 -3.18 -6.87 -11.34 -1.12 0.58 4.74

基本資料

海外發行公司 GAM多元債券基金系列 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2003/04/30 基金代碼 JUL06
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Christof Stegmann 保管機構 State Street Bank International GmbH盧森堡分公司
基金規模 36310 百萬歐元 (2022/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率。為達到此等目標以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.6
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網