基金名稱：
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/19 | 152.67 | 0.44 | 164.03 | 142.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/19 | 152.6700 |
| 20/05/18 | 152.2300 |
| 20/05/15 | 151.7500 |
| 20/05/14 | 151.5800 |
| 20/05/13 | 151.8900 |
| 20/05/12 | 152.1600 |
| 20/05/11 | 151.9900 |
| 20/05/08 | 151.8400 |
| 20/05/07 | 151.6900 |
| 20/05/06 | 151.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 151.5900 |
| 20/05/04 | 151.1600 |
| 20/04/30 | 151.3500 |
| 20/04/29 | 150.7900 |
| 20/04/28 | 150.3500 |
| 20/04/27 | 150.1000 |
| 20/04/24 | 150.0800 |
| 20/04/23 | 149.9900 |
| 20/04/22 | 149.7600 |
| 20/04/21 | 149.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/20 | 150.4600 |
| 20/04/17 | 150.6100 |
| 20/04/16 | 150.1800 |
| 20/04/15 | 150.2200 |
| 20/04/14 | 150.1600 |
| 20/04/09 | 148.6100 |
| 20/04/08 | 146.7700 |
| 20/04/07 | 146.5700 |
| 20/04/06 | 145.8900 |
| 20/04/03 | 145.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.27 | 0.39 | -2.70 | -4.08 | -0.08 | 1.37 | 14.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | GAM (Luxembourg) S.A. | 台灣總代理 | 康和投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/04/30 | 基金代碼 | JUL06 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Stegmann Christof/Mario Fraefel | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| 基金規模 | 93600 百萬美元 (2019/12/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標係為奉行風險分散之準則，於長期達成高於平均之報酬率。為達到此等目標以至少三分之二的資產，投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」