晴時多雲

基金名稱:GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 160.57 -0.23 164.61 160.36

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 160.5700
21/10/20 160.8000
21/10/19 160.8200
21/10/18 160.9200
21/10/15 161.1100
21/10/14 161.1500
21/10/13 160.7500
21/10/12 160.5800
21/10/11 160.7700
21/10/08 160.9500
日期 淨值
21/10/06 161.0500
21/10/05 161.2800
21/10/04 161.5000
21/10/01 161.6500
21/09/30 161.6300
21/09/29 161.7500
21/09/28 161.6300
21/09/27 162.1000
21/09/24 162.3200
21/09/23 162.6500
日期 淨值
21/09/22 163.0200
21/09/21 162.9900
21/09/17 163.1500
21/09/15 163.4000
21/09/14 163.4800
21/09/13 163.3800
21/09/10 163.3300
21/09/09 163.4200
21/09/08 163.2600
21/09/07 163.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.15 -1.53 -1.13 -1.21 -0.06 0.58 2.85

基本資料

海外發行公司 GAM多元債券基金系列 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2003/04/30 基金代碼 JUL06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Christof Stegmann 保管機構 State Street Bank Luxembourg S.C.A.
基金規模 75390 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之投資目標係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率。為達到此等目標以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.6
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網