晴時多雲

基金名稱:日本建築基金8953.JP


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 103700 -3000 224000 100500

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 103700.0000
21/10/21 106700.0000
21/10/20 108000.0000
21/10/19 108100.0000
21/10/18 109900.0000
21/10/15 110000.0000
21/10/14 108600.0000
21/10/13 111000.0000
21/10/12 109000.0000
21/10/11 109500.0000
日期 淨值
21/10/08 108500.0000
21/10/07 107700.0000
21/10/06 106300.0000
21/10/05 107100.0000
21/10/04 105400.0000
21/10/01 103200.0000
21/09/30 107300.0000
21/09/29 108400.0000
21/09/28 108800.0000
21/09/27 107900.0000
日期 淨值
21/09/24 106700.0000
21/09/22 103500.0000
21/09/21 104600.0000
21/09/17 106800.0000
21/09/16 108700.0000
21/09/15 107900.0000
21/09/14 109500.0000
21/09/13 108200.0000
21/09/10 108000.0000
21/09/09 107900.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.23 -3.39 -4.44 -16.33 -0.18 -0.68 47.35

基本資料

海外發行公司 日本建築基金公司 台灣總代理 日本建築基金公司
成立日期 1970/01/01 基金代碼 JPF01
註冊地 日本 計價幣別 日圓
投資標的 REIT 投資區域 日本
基金經理人 保管機構
基金規模 0 百萬日圓 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 基金評等
投資策略

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%)

資料來源:MoneyDJ理財網