晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 54.76 0.54 55.17 52.45

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 54.7600
25/02/05 54.2200
25/02/04 54.1200
25/02/03 53.4900
25/01/28 54.1800
25/01/23 55.1200
25/01/22 55.1700
25/01/21 54.6500
25/01/17 54.1200
25/01/16 53.7600
日期 淨值
25/01/15 53.7900
25/01/14 52.8100
25/01/13 52.4500
25/01/10 52.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 -0.19 4.85 10.33 0.54 0.98 11.26

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2007/07/05 基金代碼 JFZQ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Susan Bao/Steven Lee 保管機構 J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
基金規模 7567400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 至少67%之資產(無論係直接或透過衍生性商品)將投資於設立註冊地於美國、或於美國從事其主要部分經濟活動之公司股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網