基金名稱:摩根基金-美國策略升級基金A股(美元)(累計)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 54.76 | 0.54 | 55.17 | 52.45 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
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25/02/06 | 54.7600 |
25/02/05 | 54.2200 |
25/02/04 | 54.1200 |
25/02/03 | 53.4900 |
25/01/28 | 54.1800 |
25/01/23 | 55.1200 |
25/01/22 | 55.1700 |
25/01/21 | 54.6500 |
25/01/17 | 54.1200 |
25/01/16 | 53.7600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 53.7900 |
25/01/14 | 52.8100 |
25/01/13 | 52.4500 |
25/01/10 | 52.9800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.50 | -0.19 | 4.85 | 10.33 | 0.54 | 0.98 | 11.26 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2007/07/05 | 基金代碼 | JFZQ2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Susan Bao/Steven Lee | 保管機構 | J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch |
基金規模 | 7567400 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 至少67%之資產(無論係直接或透過衍生性商品)將投資於設立註冊地於美國、或於美國從事其主要部分經濟活動之公司股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」