晴時多雲

基金名稱:摩根南韓基金數位級別(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.76 0.16 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.7600
25/02/12 9.6000
25/02/11 9.6100
25/02/10 9.5800
25/02/07 9.5800
25/02/06 9.5800
25/02/05 9.5000
25/02/04 9.2300
25/02/03 9.0900
25/01/24 9.6100
日期 淨值
25/01/23 9.5100
25/01/22 9.6100
25/01/21 9.5000
25/01/20 9.3800
25/01/17 9.3300
25/01/16 9.3300
25/01/15 9.1800
25/01/14 9.1600
25/01/13 9.0800
25/01/10 9.2000
日期 淨值
25/01/09 9.2500
25/01/08 9.2700
25/01/07 9.2000
25/01/06 9.0900
25/01/03 8.8900
25/01/02 8.7000
24/12/30 8.7200
24/12/27 8.7500
24/12/24 8.9300
24/12/23 8.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.49 6.25 -15.34

基本資料

海外發行公司 摩根基金(亞洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2024/09/10 基金代碼 JFZP9
註冊地 香港 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 韓國
基金經理人 John Cho/Julian Wong 保管機構 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金規模 145600 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制,其可投資的公司市值亦不受任何限制。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網