基金名稱:摩根南韓基金數位級別(美元)(累計)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 9.76 | 0.16 | 9.98 | 10.01 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 9.7600 |
25/02/12 | 9.6000 |
25/02/11 | 9.6100 |
25/02/10 | 9.5800 |
25/02/07 | 9.5800 |
25/02/06 | 9.5800 |
25/02/05 | 9.5000 |
25/02/04 | 9.2300 |
25/02/03 | 9.0900 |
25/01/24 | 9.6100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 9.5100 |
25/01/22 | 9.6100 |
25/01/21 | 9.5000 |
25/01/20 | 9.3800 |
25/01/17 | 9.3300 |
25/01/16 | 9.3300 |
25/01/15 | 9.1800 |
25/01/14 | 9.1600 |
25/01/13 | 9.0800 |
25/01/10 | 9.2000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 9.2500 |
25/01/08 | 9.2700 |
25/01/07 | 9.2000 |
25/01/06 | 9.0900 |
25/01/03 | 8.8900 |
25/01/02 | 8.7000 |
24/12/30 | 8.7200 |
24/12/27 | 8.7500 |
24/12/24 | 8.9300 |
24/12/23 | 8.9600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.49 | 6.25 | -15.34 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2024/09/10 | 基金代碼 | JFZP9 |
註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 韓國 |
基金經理人 | John Cho/Julian Wong | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited |
基金規模 | 145600 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制,其可投資的公司市值亦不受任何限制。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
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最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」