基金名稱:摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 11006 | 175 | 9908 | 10000 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 11006.0000 |
25/02/12 | 10831.0000 |
25/02/10 | 10811.0000 |
25/02/07 | 10788.0000 |
25/02/06 | 10892.0000 |
25/02/05 | 10833.0000 |
25/02/04 | 10788.0000 |
25/02/03 | 10721.0000 |
25/01/28 | 10861.0000 |
25/01/27 | 10909.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 11000.0000 |
25/01/23 | 11036.0000 |
25/01/22 | 10910.0000 |
25/01/21 | 10744.0000 |
25/01/20 | 10724.0000 |
25/01/17 | 10627.0000 |
25/01/16 | 10674.0000 |
25/01/15 | 10640.0000 |
25/01/14 | 10606.0000 |
25/01/10 | 10778.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 10772.0000 |
25/01/08 | 10905.0000 |
25/01/07 | 10976.0000 |
25/01/06 | 10828.0000 |
24/12/30 | 10961.0000 |
24/12/27 | 11063.0000 |
24/12/23 | 10809.0000 |
24/12/20 | 10694.0000 |
24/12/19 | 10774.0000 |
24/12/18 | 10805.0000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.12 | 2.31 | 6.27 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2024/08/01 | 基金代碼 | JFZP4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizus | 保管機構 | J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch |
基金規模 | 2724400 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金至少67%之資產投資於設立註冊地於日本、或於日本從事其主要部分經濟活動之公司股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」