晴時多雲

基金名稱:摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 11006 175 9908 10000

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 11006.0000
25/02/12 10831.0000
25/02/10 10811.0000
25/02/07 10788.0000
25/02/06 10892.0000
25/02/05 10833.0000
25/02/04 10788.0000
25/02/03 10721.0000
25/01/28 10861.0000
25/01/27 10909.0000
日期 淨值
25/01/24 11000.0000
25/01/23 11036.0000
25/01/22 10910.0000
25/01/21 10744.0000
25/01/20 10724.0000
25/01/17 10627.0000
25/01/16 10674.0000
25/01/15 10640.0000
25/01/14 10606.0000
25/01/10 10778.0000
日期 淨值
25/01/09 10772.0000
25/01/08 10905.0000
25/01/07 10976.0000
25/01/06 10828.0000
24/12/30 10961.0000
24/12/27 11063.0000
24/12/23 10809.0000
24/12/20 10694.0000
24/12/19 10774.0000
24/12/18 10805.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.12 2.31 6.27

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2024/08/01 基金代碼 JFZP4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizus 保管機構 J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
基金規模 2724400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金至少67%之資產投資於設立註冊地於日本、或於日本從事其主要部分經濟活動之公司股票。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網