基金名稱:摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 561.8 | 3.96 | 569.25 | 496.52 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 561.8000 |
25/02/05 | 557.8400 |
25/02/04 | 555.6100 |
25/02/03 | 549.0600 |
25/01/28 | 557.7800 |
25/01/27 | 557.2900 |
25/01/24 | 566.3300 |
25/01/23 | 561.5100 |
25/01/22 | 562.2400 |
25/01/21 | 556.1100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 552.1500 |
25/01/16 | 547.9200 |
25/01/15 | 546.2700 |
25/01/14 | 539.5200 |
25/01/13 | 536.7300 |
25/01/10 | 542.1100 |
25/01/08 | 546.0000 |
25/01/07 | 553.9100 |
25/01/06 | 553.5500 |
25/01/03 | 545.0400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 546.6100 |
24/12/30 | 542.0700 |
24/12/27 | 550.7300 |
24/12/23 | 545.2200 |
24/12/20 | 538.4700 |
24/12/19 | 545.5300 |
24/12/18 | 559.0600 |
24/12/17 | 557.2200 |
24/12/16 | 559.8700 |
24/12/13 | 561.6000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.49 | 0.36 | 2.64 | 5.65 | 0.34 | 0.99 | 11.23 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1981/04/30 | 基金代碼 | JFZP2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Helge Skibeli/Christian Pecher | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 10071500 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於全球公司所發行之股票,以期取得較全球股票市場為高的報酬。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」