晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 561.8 3.96 569.25 496.52

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 561.8000
25/02/05 557.8400
25/02/04 555.6100
25/02/03 549.0600
25/01/28 557.7800
25/01/27 557.2900
25/01/24 566.3300
25/01/23 561.5100
25/01/22 562.2400
25/01/21 556.1100
日期 淨值
25/01/17 552.1500
25/01/16 547.9200
25/01/15 546.2700
25/01/14 539.5200
25/01/13 536.7300
25/01/10 542.1100
25/01/08 546.0000
25/01/07 553.9100
25/01/06 553.5500
25/01/03 545.0400
日期 淨值
25/01/02 546.6100
24/12/30 542.0700
24/12/27 550.7300
24/12/23 545.2200
24/12/20 538.4700
24/12/19 545.5300
24/12/18 559.0600
24/12/17 557.2200
24/12/16 559.8700
24/12/13 561.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.49 0.36 2.64 5.65 0.34 0.99 11.23

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 1981/04/30 基金代碼 JFZP2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Helge Skibeli/Christian Pecher 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 10071500 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於全球公司所發行之股票,以期取得較全球股票市場為高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網