晴時多雲

基金名稱:摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 114.78 1.88 99.86 100

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 114.7800
25/02/12 112.9000
25/02/10 112.6600
25/02/07 112.4000
25/02/06 113.4900
25/02/05 112.8300
25/02/04 112.3400
25/02/03 111.6200
25/01/28 112.9600
25/01/27 113.4500
日期 淨值
25/01/24 114.4100
25/01/23 114.7700
25/01/22 113.4100
25/01/21 111.6400
25/01/20 111.4200
25/01/17 110.4000
25/01/16 110.8700
25/01/15 110.4700
25/01/14 110.1100
25/01/10 111.8500
日期 淨值
25/01/09 111.8000
25/01/08 113.1300
25/01/07 113.8400
25/01/06 112.2900
24/12/30 113.6100
24/12/27 114.6000
24/12/23 111.9700
24/12/20 110.7800
24/12/19 111.6400
24/12/18 111.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.62 3.16 7.84

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2024/03/26 基金代碼 JFZP0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizus 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 2724400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於日本公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網