基金名稱:摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 113.44 | 0.41 | 99.82 | 100 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 113.4400 |
25/02/12 | 113.0300 |
25/02/11 | 113.5300 |
25/02/10 | 113.6300 |
25/02/07 | 114.4900 |
25/02/06 | 113.9300 |
25/02/05 | 113.1700 |
25/02/04 | 112.9500 |
25/02/03 | 111.9300 |
25/01/28 | 113.6200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 113.6700 |
25/01/24 | 116.0400 |
25/01/23 | 115.2300 |
25/01/22 | 115.5700 |
25/01/21 | 114.4100 |
25/01/17 | 113.5100 |
25/01/16 | 112.8500 |
25/01/15 | 112.7000 |
25/01/14 | 110.6100 |
25/01/13 | 110.1400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 110.8600 |
25/01/08 | 111.4300 |
25/01/07 | 113.0000 |
25/01/06 | 113.5300 |
25/01/03 | 111.8900 |
25/01/02 | 112.4900 |
24/12/30 | 110.9200 |
24/12/27 | 113.0900 |
24/12/23 | 111.9000 |
24/12/20 | 110.4300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.00 | 0.40 | 3.73 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2024/03/26 | 基金代碼 | JFZO9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Felise Agranoff/Jonathan Simon/Jack Caffrey/E | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 8674500 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要集中投資於美國公司所發行之股票,以提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」