晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 113.44 0.41 99.82 100

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 113.4400
25/02/12 113.0300
25/02/11 113.5300
25/02/10 113.6300
25/02/07 114.4900
25/02/06 113.9300
25/02/05 113.1700
25/02/04 112.9500
25/02/03 111.9300
25/01/28 113.6200
日期 淨值
25/01/27 113.6700
25/01/24 116.0400
25/01/23 115.2300
25/01/22 115.5700
25/01/21 114.4100
25/01/17 113.5100
25/01/16 112.8500
25/01/15 112.7000
25/01/14 110.6100
25/01/13 110.1400
日期 淨值
25/01/10 110.8600
25/01/08 111.4300
25/01/07 113.0000
25/01/06 113.5300
25/01/03 111.8900
25/01/02 112.4900
24/12/30 110.9200
24/12/27 113.0900
24/12/23 111.9000
24/12/20 110.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.00 0.40 3.73

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2024/03/26 基金代碼 JFZO9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Felise Agranoff/Jonathan Simon/Jack Caffrey/E 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 8674500 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要集中投資於美國公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網