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基金名稱：摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 122.32 | 0 | 99.91 | 100.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/16 | 122.3200 |
| 26/01/15 | 122.3200 |
| 26/01/14 | 121.5500 |
| 26/01/13 | 122.5600 |
| 26/01/12 | 122.4100 |
| 26/01/09 | 122.4400 |
| 26/01/08 | 121.9000 |
| 26/01/07 | 122.5300 |
| 26/01/06 | 121.9900 |
| 26/01/05 | 121.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/02 | 121.8200 |
| 25/12/30 | 122.4400 |
| 25/12/29 | 122.3800 |
| 25/12/23 | 122.1200 |
| 25/12/22 | 121.7700 |
| 25/12/19 | 121.2600 |
| 25/12/18 | 120.8100 |
| 25/12/17 | 120.8400 |
| 25/12/15 | 121.4400 |
| 25/12/12 | 122.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 122.2300 |
| 25/12/10 | 122.1900 |
| 25/12/09 | 122.5700 |
| 25/12/08 | 122.9500 |
| 25/12/05 | 123.1600 |
| 25/12/04 | 122.5900 |
| 25/12/03 | 122.1700 |
| 25/12/02 | 122.4700 |
| 25/12/01 | 122.5000 |
| 25/11/28 | 122.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.66 | 2.93 | 7.72 | 0.15 | 0.84 | 15.36 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2024/03/26 | 基金代碼 | JFZO9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Felise Agranoff/Jack Caffrey/Eric Ghernati/Gr | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 8296200 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要集中投資於美國公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」