基金名稱:摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 106.02 | 1.39 | 99.97 | 100 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 106.0200 |
25/02/12 | 104.6300 |
25/02/11 | 104.3600 |
25/02/10 | 103.8300 |
25/02/07 | 103.6700 |
25/02/06 | 103.6500 |
25/02/05 | 102.1800 |
25/02/04 | 102.1200 |
25/02/03 | 100.2000 |
25/01/28 | 99.4700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 99.7300 |
25/01/24 | 101.8300 |
25/01/23 | 101.9000 |
25/01/22 | 103.1200 |
25/01/21 | 101.6300 |
25/01/20 | 101.4700 |
25/01/17 | 101.2000 |
25/01/16 | 99.7800 |
25/01/15 | 99.2000 |
25/01/14 | 97.3400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 96.4200 |
25/01/10 | 98.0100 |
25/01/09 | 98.5300 |
25/01/08 | 98.7500 |
25/01/07 | 100.1000 |
25/01/06 | 98.8600 |
25/01/03 | 96.8000 |
25/01/02 | 97.2400 |
24/12/30 | 96.3100 |
24/12/27 | 97.3300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
9.96 | 10.42 | 11.24 | -0.27 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2024/03/07 | 基金代碼 | JFZO8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Jonathan Ingram/Alex Whyte/Victoria Helvert | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 502000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於歐洲科技相關(包括但不限於科技、媒體及電信)公司所發行之股票,以提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」