晴時多雲

基金名稱:摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 106.02 1.39 99.97 100

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 106.0200
25/02/12 104.6300
25/02/11 104.3600
25/02/10 103.8300
25/02/07 103.6700
25/02/06 103.6500
25/02/05 102.1800
25/02/04 102.1200
25/02/03 100.2000
25/01/28 99.4700
日期 淨值
25/01/27 99.7300
25/01/24 101.8300
25/01/23 101.9000
25/01/22 103.1200
25/01/21 101.6300
25/01/20 101.4700
25/01/17 101.2000
25/01/16 99.7800
25/01/15 99.2000
25/01/14 97.3400
日期 淨值
25/01/13 96.4200
25/01/10 98.0100
25/01/09 98.5300
25/01/08 98.7500
25/01/07 100.1000
25/01/06 98.8600
25/01/03 96.8000
25/01/02 97.2400
24/12/30 96.3100
24/12/27 97.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.96 10.42 11.24 -0.27

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2024/03/07 基金代碼 JFZO8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Jonathan Ingram/Alex Whyte/Victoria Helvert 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 502000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲科技相關(包括但不限於科技、媒體及電信)公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網