基金名稱:摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 622.49 | 8.21 | 622.49 | 536.19 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 622.4900 |
25/02/12 | 614.2800 |
25/02/11 | 612.6800 |
25/02/10 | 609.5500 |
25/02/07 | 608.5700 |
25/02/06 | 608.4200 |
25/02/05 | 599.7800 |
25/02/04 | 599.4100 |
25/02/03 | 588.1500 |
25/01/28 | 583.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 585.3000 |
25/01/24 | 597.5500 |
25/01/23 | 597.9200 |
25/01/22 | 605.1000 |
25/01/21 | 596.3200 |
25/01/20 | 595.3800 |
25/01/17 | 593.7300 |
25/01/16 | 585.4100 |
25/01/15 | 581.9500 |
25/01/14 | 571.0400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 565.6200 |
25/01/10 | 574.9000 |
25/01/09 | 577.9700 |
25/01/08 | 579.2400 |
25/01/07 | 587.1200 |
25/01/06 | 579.8100 |
25/01/03 | 567.6800 |
25/01/02 | 570.2900 |
24/12/30 | 564.7900 |
24/12/27 | 570.6900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
10.05 | 10.60 | 11.57 | 9.40 | 0.16 | 0.69 | 16.85 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2014/03/03 | 基金代碼 | JFZO6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Jonathan Ingram/Alex Whyte/Victoria Helvert | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 502000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於歐洲科技相關(包括但不限於科技、媒體及電信)公司所發行之股票,以提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」