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基金名稱：摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/14 | 12.6 | 0.08 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/12/14 | 12.6000 |
| 23/12/12 | 12.5200 |
| 23/12/11 | 12.5200 |
| 23/12/08 | 12.6200 |
| 23/12/07 | 12.6400 |
| 23/12/05 | 12.6200 |
| 23/12/01 | 12.6900 |
| 23/11/30 | 12.6000 |
| 23/11/28 | 12.5700 |
| 23/11/27 | 12.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/11/23 | 12.5300 |
| 23/11/22 | 12.5200 |
| 23/11/21 | 12.4900 |
| 23/11/17 | 12.4800 |
| 23/11/16 | 12.4800 |
| 23/11/14 | 12.3800 |
| 23/11/13 | 12.1200 |
| 23/11/10 | 12.1100 |
| 23/11/09 | 12.2100 |
| 23/11/07 | 12.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/11/06 | 12.3200 |
| 23/11/03 | 12.2500 |
| 23/11/02 | 12.1800 |
| 23/10/31 | 12.0500 |
| 23/10/30 | 11.9900 |
| 23/10/27 | 11.9600 |
| 23/10/26 | 12.0500 |
| 23/10/25 | 11.9500 |
| 23/10/24 | 11.9800 |
| 23/10/20 | 11.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.89 | 5.82 | 5.27 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/02/17 | 基金代碼 | JFZO1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaby | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 129000 百萬美元 (2023/10/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於歐洲新興市場國家，不包括俄羅斯及白俄羅斯，亦不含任何其他遭列入美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)、聯合國、歐盟或英國財政部所維護之公認制裁清單之國家(下稱「新興歐洲國家」)之公司，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」