晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/14 35.4 0.94 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/14 35.4000
23/12/12 34.4600
23/12/11 34.4000
23/12/08 34.6600
23/12/07 34.7800
23/12/05 34.9300
23/12/01 35.2000
23/11/30 35.1300
23/11/28 35.2500
23/11/27 34.8100
日期 淨值
23/11/23 34.8900
23/11/22 34.7600
23/11/21 34.9700
23/11/17 34.6600
23/11/16 34.6800
23/11/14 34.2700
23/11/13 33.0800
23/11/10 33.0000
23/11/09 33.4700
23/11/07 33.4500
日期 淨值
23/11/06 33.8200
23/11/03 33.5400
23/11/02 33.1000
23/10/31 32.6500
23/10/30 32.5000
23/10/27 32.3100
23/10/26 32.4700
23/10/25 32.2800
23/10/24 32.4800
23/10/20 31.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.49 9.07 6.98

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2023/02/17 基金代碼 JFZN9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaby 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 129000 百萬美元 (2023/10/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲新興市場國家,不包括俄羅斯及白俄羅斯,亦不含任何其他遭列入美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)、聯合國、歐盟或英國財政部所維護之公認制裁清單之國家(下稱「新興歐洲國家」)之公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網