晴時多雲

基金名稱:摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 106.31 1.14 99.9 100.23

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 106.3100
25/02/05 105.1700
25/02/04 104.7400
25/02/03 103.1100
25/01/28 104.9800
25/01/27 104.9500
25/01/24 108.4600
25/01/23 107.3700
25/01/22 107.6800
25/01/21 105.3800
日期 淨值
25/01/17 104.5700
25/01/16 104.2000
25/01/15 103.4200
25/01/14 102.0000
25/01/13 101.3800
25/01/10 102.6000
25/01/08 103.9900
25/01/07 105.3800
25/01/06 105.4400
25/01/03 103.4000
日期 淨值
25/01/02 103.3000
24/12/30 102.7200
24/12/27 104.2700
24/12/23 103.8700
24/12/20 101.8600
24/12/19 103.7900
24/12/18 106.8900
24/12/17 106.1900
24/12/16 106.5700
24/12/13 106.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.83 0.98 5.06 8.41 0.35 1.35 15.22

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2021/12/23 基金代碼 JFZN4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Rajesh Tanna/Caroline Keen/Sophie Wright 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 542400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於全球偏向成長型公司股票之投資組合,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網