基金名稱:摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 106.31 | 1.14 | 99.9 | 100.23 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 106.3100 |
25/02/05 | 105.1700 |
25/02/04 | 104.7400 |
25/02/03 | 103.1100 |
25/01/28 | 104.9800 |
25/01/27 | 104.9500 |
25/01/24 | 108.4600 |
25/01/23 | 107.3700 |
25/01/22 | 107.6800 |
25/01/21 | 105.3800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 104.5700 |
25/01/16 | 104.2000 |
25/01/15 | 103.4200 |
25/01/14 | 102.0000 |
25/01/13 | 101.3800 |
25/01/10 | 102.6000 |
25/01/08 | 103.9900 |
25/01/07 | 105.3800 |
25/01/06 | 105.4400 |
25/01/03 | 103.4000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 103.3000 |
24/12/30 | 102.7200 |
24/12/27 | 104.2700 |
24/12/23 | 103.8700 |
24/12/20 | 101.8600 |
24/12/19 | 103.7900 |
24/12/18 | 106.8900 |
24/12/17 | 106.1900 |
24/12/16 | 106.5700 |
24/12/13 | 106.8700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.83 | 0.98 | 5.06 | 8.41 | 0.35 | 1.35 | 15.22 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2021/12/23 | 基金代碼 | JFZN4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Rajesh Tanna/Caroline Keen/Sophie Wright | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 542400 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於全球偏向成長型公司股票之投資組合,以提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」