晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 85 -0.19 99.72 81.22

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 85.0000
22/08/04 85.1900
22/08/03 84.9700
22/08/02 85.0400
22/08/01 85.1700
22/07/29 84.9600
22/07/28 84.3700
22/07/27 83.8500
22/07/26 83.9100
22/07/25 83.7700
日期 淨值
22/07/22 83.6800
22/07/21 83.0000
22/07/20 82.9000
22/07/19 82.4800
22/07/18 82.3800
22/07/15 81.7100
22/07/14 81.2200
22/07/13 81.7500
22/07/12 82.1800
22/07/11 82.1300
日期 淨值
22/07/08 82.0800
22/07/07 82.6300
22/07/06 82.2700
22/07/05 81.8900
22/06/30 81.8500
22/06/29 82.6000
22/06/28 83.4700
22/06/27 83.0500
22/06/24 82.5600
22/06/23 82.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.62 0.17 -2.64

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2021/07/02 基金代碼 JFZN3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum/Gary Herbert 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 21032100 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合,並透過使用衍生性商品,以提供定期之收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網