晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 81.99 0.37 99.95 100

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 81.9900
22/05/24 81.6200
22/05/23 81.5000
22/05/20 81.3700
22/05/19 80.4600
22/05/18 81.2500
22/05/17 81.4400
22/05/16 81.5800
22/05/13 81.5400
22/05/12 81.6300
日期 淨值
22/05/11 81.3900
22/05/10 81.8200
22/05/06 82.2800
22/05/05 82.8000
22/05/04 82.5700
22/05/03 82.6500
22/04/29 83.3300
22/04/28 83.5900
22/04/27 83.8800
22/04/26 84.0300
日期 淨值
22/04/25 83.9400
22/04/22 84.1600
22/04/21 84.4700
22/04/20 84.4800
22/04/19 84.6300
22/04/14 85.1300
22/04/13 85.1400
22/04/12 85.1200
22/04/11 85.3200
22/04/08 85.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.71 -4.88 -9.12

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2021/06/30 基金代碼 JFZN2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Pierre-Yves Bareau/Scott McKee/Emil Babayev 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 707800 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於新興市場投資等級美元計價之債權證券,以期獲得超越新興國家投資等級債券市場的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網