晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 97.92 -0.13 99.95 100

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 97.9200
21/10/20 98.0500
21/10/19 98.1000
21/10/18 98.1000
21/10/15 98.1400
21/10/12 98.1200
21/10/11 98.1700
21/10/08 98.3600
21/10/07 98.5000
21/10/06 98.4300
日期 淨值
21/10/05 98.6600
21/10/04 98.8300
21/09/30 98.9200
21/09/29 99.0500
21/09/28 99.0600
21/09/27 99.4900
21/09/24 99.6900
21/09/23 100.0700
21/09/21 100.0500
21/09/20 100.0500
日期 淨值
21/09/16 100.3200
21/09/15 100.4100
21/09/14 100.3200
21/09/13 100.3300
21/09/10 100.3200
21/09/09 100.2400
21/09/08 100.2400
21/09/07 100.5500
21/09/06 100.5900
21/09/03 100.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.31 -2.31

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2021/06/30 基金代碼 JFZN2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Pierre-Yves Bareau/Scott McKee/Emil Babayev 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 999800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於新興市場投資等級美元計價之債權證券,以期獲得超越新興國家投資等級債券市場的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網