晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/12/14 37.05 0.98 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/12/14 37.0500
23/12/12 36.0700
23/12/11 36.0000
23/12/08 36.2800
23/12/07 36.4000
23/12/05 36.5600
23/12/01 36.8400
23/11/30 36.7700
23/11/28 36.8900
23/11/27 36.4400
日期 淨值
23/11/23 36.5200
23/11/22 36.3800
23/11/21 36.6000
23/11/17 36.2700
23/11/16 36.3000
23/11/14 35.8700
23/11/13 34.6200
23/11/10 34.5400
23/11/09 35.0300
23/11/07 35.0100
日期 淨值
23/11/06 35.3900
23/11/03 35.1000
23/11/02 34.6400
23/10/31 34.1700
23/10/30 34.0100
23/10/27 33.8200
23/10/26 33.9800
23/10/25 33.7800
23/10/24 34.0000
23/10/20 33.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.49 9.08 6.99

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2023/02/17 基金代碼 JFZN0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaby 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 129000 百萬美元 (2023/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲新興市場國家,不包括俄羅斯及白俄羅斯,亦不含任何其他遭列入美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)、聯合國、歐盟或英國財政部所維護之公認制裁清單之國家(下稱「新興歐洲國家」)之公司,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網