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基金名稱：摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 73.51 | -0.24 | 78.19 | 73.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 73.5100 |
| 25/01/09 | 73.7500 |
| 25/01/08 | 73.6600 |
| 25/01/07 | 74.2600 |
| 25/01/06 | 74.3100 |
| 25/01/03 | 74.4400 |
| 25/01/02 | 74.4400 |
| 24/12/30 | 74.4300 |
| 24/12/27 | 74.3700 |
| 24/12/23 | 74.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 74.4500 |
| 24/12/19 | 74.5800 |
| 24/12/18 | 75.2200 |
| 24/12/17 | 75.2800 |
| 24/12/16 | 75.4300 |
| 24/12/13 | 75.5800 |
| 24/12/12 | 75.7400 |
| 24/12/11 | 75.9400 |
| 24/12/10 | 75.9300 |
| 24/12/09 | 76.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/06 | 76.3200 |
| 24/12/05 | 76.0800 |
| 24/12/04 | 75.8900 |
| 24/12/03 | 76.0100 |
| 24/12/02 | 75.9100 |
| 24/11/29 | 75.9100 |
| 24/11/28 | 75.7700 |
| 24/11/27 | 75.7400 |
| 24/11/26 | 75.6000 |
| 24/11/25 | 75.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.66 | -2.16 | -0.07 | 0.09 | 0.73 | 4.62 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/01/15 | 基金代碼 | JFZM9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Pierre-Yves Bareau/Leah Parento/Emil Babayev/ | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 507200 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於新興市場投資等級美元計價之債權證券，以期獲得超越新興國家投資等級債券市場的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」