晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 93.41 -0.12 95.95 93.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 93.4100
21/10/20 93.5300
21/10/19 93.5800
21/10/18 93.5800
21/10/15 93.6000
21/10/12 93.5800
21/10/11 93.6300
21/10/07 93.9300
21/10/06 93.8600
21/10/05 94.0800
日期 淨值
21/10/04 94.2400
21/09/30 94.3200
21/09/29 94.4300
21/09/28 94.4500
21/09/27 94.8500
21/09/24 95.0400
21/09/23 95.3900
21/09/21 95.3700
21/09/20 95.3600
21/09/16 95.6100
日期 淨值
21/09/15 95.7000
21/09/14 95.6100
21/09/13 95.6100
21/09/10 95.5900
21/09/09 95.5100
21/09/08 95.5100
21/09/07 95.8100
21/09/06 95.8400
21/09/03 95.8000
21/09/02 95.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.21 -1.44

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/01/15 基金代碼 JFZM9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Pierre-Yves Bareau/Scott McKee/Emil Babayev 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 999800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於新興市場投資等級美元計價之債權證券,以期獲得超越新興國家投資等級債券市場的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網