晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 78.68 0.36 95.95 77.2

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 78.6800
22/05/24 78.3200
22/05/23 78.2100
22/05/20 78.0800
22/05/19 77.2000
22/05/18 77.9600
22/05/17 78.1300
22/05/16 78.2700
22/05/13 78.2300
22/05/12 78.3100
日期 淨值
22/05/11 78.0800
22/05/10 78.4900
22/05/06 78.9200
22/05/05 79.4100
22/05/04 79.1900
22/05/03 79.2700
22/04/29 79.9200
22/04/28 80.1600
22/04/27 80.4300
22/04/26 80.5700
日期 淨值
22/04/25 80.4900
22/04/22 80.6900
22/04/21 80.9800
22/04/20 80.9900
22/04/19 81.1400
22/04/14 81.6100
22/04/13 81.6100
22/04/12 81.5900
22/04/11 81.7700
22/04/08 82.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.52 -4.73 -8.86 -18.76

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2014/01/15 基金代碼 JFZM9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Pierre-Yves Bareau/Scott McKee/Emil Babayev 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 707800 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於新興市場投資等級美元計價之債權證券,以期獲得超越新興國家投資等級債券市場的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網