晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 155.99 -0.2 159.22 155.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 155.9900
21/10/20 156.1900
21/10/19 156.2700
21/10/18 156.2700
21/10/15 156.3100
21/10/12 155.7100
21/10/11 155.7900
21/10/08 156.0800
21/10/07 156.3000
21/10/06 156.1800
日期 淨值
21/10/05 156.5500
21/10/04 156.8000
21/09/30 156.9300
21/09/29 157.1300
21/09/28 157.1500
21/09/27 157.8300
21/09/24 158.1300
21/09/23 158.7200
21/09/21 158.6800
21/09/20 158.6700
日期 淨值
21/09/16 159.0700
21/09/15 159.2200
21/09/14 159.0700
21/09/13 159.0700
21/09/10 159.0500
21/09/09 158.9200
21/09/08 158.9200
21/09/07 158.8400
21/09/06 158.9000
21/09/03 158.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.20 -1.43

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2010/11/29 基金代碼 JFZM8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Pierre-Yves Bareau/Scott McKee/Emil Babayev 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 999800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於新興市場投資等級美元計價之債權證券,以期獲得超越新興國家投資等級債券市場的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網