晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 134.25 0.2 159.22 132.32

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 134.2500
22/05/23 134.0500
22/05/20 133.8300
22/05/19 132.3200
22/05/18 133.6200
22/05/17 133.9200
22/05/16 134.1600
22/05/13 134.0800
22/05/12 134.2200
22/05/11 133.8200
日期 淨值
22/05/10 134.0200
22/05/06 134.7600
22/05/05 135.6000
22/05/04 135.2200
22/05/03 135.3500
22/04/29 136.4600
22/04/28 136.8700
22/04/27 137.3400
22/04/26 137.5800
22/04/25 137.4300
日期 淨值
22/04/22 137.7700
22/04/21 138.2800
22/04/20 138.2900
22/04/19 138.5400
22/04/14 139.3400
22/04/13 139.3500
22/04/12 139.3100
22/04/11 139.6300
22/04/08 140.4800
22/04/07 140.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.92 -5.07 -9.25 -19.08

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2010/11/29 基金代碼 JFZM8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Pierre-Yves Bareau/Scott McKee/Emil Babayev 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 707800 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於新興市場投資等級美元計價之債權證券,以期獲得超越新興國家投資等級債券市場的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網