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基金名稱：摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 144.78 | -0.46 | 148.24 | 138.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 144.7800 |
| 25/05/21 | 145.2400 |
| 25/05/20 | 145.4700 |
| 25/05/19 | 145.2600 |
| 25/05/16 | 145.7000 |
| 25/05/15 | 145.1100 |
| 25/05/14 | 145.2800 |
| 25/05/13 | 145.2900 |
| 25/05/12 | 145.2500 |
| 25/05/09 | 145.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 145.3900 |
| 25/05/07 | 145.3800 |
| 25/05/06 | 144.9200 |
| 25/05/02 | 145.4600 |
| 25/04/30 | 145.7600 |
| 25/04/29 | 145.6500 |
| 25/04/28 | 145.3600 |
| 25/04/25 | 145.1600 |
| 25/04/24 | 144.5700 |
| 25/04/23 | 144.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 143.6100 |
| 25/04/17 | 143.8300 |
| 25/04/16 | 143.5800 |
| 25/04/15 | 143.3400 |
| 25/04/14 | 142.9100 |
| 25/04/11 | 142.4600 |
| 25/04/10 | 143.5500 |
| 25/04/09 | 142.3300 |
| 25/04/08 | 144.3900 |
| 25/04/07 | 144.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.22 | -0.13 | 0.48 | 0.64 | 0.14 | 0.99 | 4.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/11/29 | 基金代碼 | JFZM8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Pierre-Yves Bareau/Leah Parento/Emil Babayev/ | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 489200 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於新興市場投資等級美元計價之債權證券，以期獲得超越新興國家投資等級債券市場的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」