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基金名稱：摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 164.71 | 0.3 | 174.34 | 106.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/08 | 164.7100 |
| 25/12/05 | 164.4100 |
| 25/12/04 | 162.2200 |
| 25/12/03 | 161.5900 |
| 25/12/02 | 164.9300 |
| 25/12/01 | 161.3200 |
| 25/11/28 | 161.6600 |
| 25/11/26 | 159.5800 |
| 25/11/25 | 155.4700 |
| 25/11/24 | 154.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 149.8100 |
| 25/11/20 | 160.4700 |
| 25/11/19 | 157.8800 |
| 25/11/18 | 154.7500 |
| 25/11/17 | 160.0200 |
| 25/11/14 | 159.0900 |
| 25/11/13 | 162.5600 |
| 25/11/12 | 166.2800 |
| 25/11/11 | 167.1200 |
| 25/11/10 | 167.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 162.0100 |
| 25/11/06 | 167.3800 |
| 25/11/05 | 168.8100 |
| 25/11/04 | 171.5200 |
| 25/11/03 | 174.0200 |
| 25/10/31 | 174.3400 |
| 25/10/30 | 172.0700 |
| 25/10/28 | 172.3400 |
| 25/10/24 | 169.3000 |
| 25/10/23 | 165.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.57 | 1.46 | 6.11 | 14.37 | 0.14 | 1.22 | 31.15 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/11/25 | 基金代碼 | JFZM7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Joseph Wilson/Eric Ghernati | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 9909700 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於科技產業(包括但不限於與科技、媒體及通訊服務)相關之美國公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」