晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 150.58 1.77 150.67 110.04

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 150.5800
25/02/05 148.8100
25/02/04 148.4000
25/02/03 144.9300
25/01/28 143.3300
25/01/27 144.2500
25/01/24 150.6700
25/01/23 147.8700
25/01/22 149.3400
25/01/21 144.6400
日期 淨值
25/01/17 143.2700
25/01/16 141.8400
25/01/15 141.3200
25/01/14 137.7600
25/01/13 136.6500
25/01/10 138.0400
25/01/08 140.1900
25/01/07 143.4900
25/01/06 144.9600
25/01/03 140.4400
日期 淨值
25/01/02 139.3300
24/12/30 137.8500
24/12/27 141.2800
24/12/23 141.0100
24/12/20 138.1100
24/12/19 140.5600
24/12/18 146.0500
24/12/17 146.5400
24/12/16 146.8600
24/12/13 145.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.88 6.97 18.01 20.88 0.31 2.09 25.97

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2020/11/25 基金代碼 JFZM7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Joseph Wilson/Eric Ghernati 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 7588700 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於科技產業(包括但不限於與科技、媒體及通訊服務)相關之美國公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網