晴時多雲

基金名稱:摩根基金-日本股票基金(美元)A股(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 22.3 0.09 23.57 20.53

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 22.3000
21/04/16 22.2100
21/04/15 22.1300
21/04/14 22.2000
21/04/13 22.0200
21/04/12 21.9000
21/04/09 22.0500
21/04/08 22.0300
21/04/07 21.7700
21/04/01 21.7000
日期 淨值
21/03/31 21.3900
21/03/30 21.5200
21/03/29 21.7000
21/03/26 21.4900
21/03/25 21.2200
21/03/24 21.0700
21/03/23 21.3700
21/03/22 21.4200
21/03/19 21.7100
21/03/18 21.8900
日期 淨值
21/03/17 21.4800
21/03/16 21.5100
21/03/15 21.1700
21/03/12 21.1300
21/03/11 20.6400
21/03/10 20.5300
21/03/09 20.5500
21/03/08 20.5500
21/03/05 21.0600
21/03/04 21.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.78 -1.78 0.79 13.86 0.77 0.58 13.65

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2005/03/31 基金代碼 JFZM4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Nicholas Weindling/Miyako Urabe/Shoichi Mizus 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5765800 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金至少 67% 之資產投資於設立註冊地於日本、或於日本從事其主要部分經濟活動之公司股票。本基金可投資於小型公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網