基金名稱:摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/01/13 | 117.51 | 0.14 | 117.51 | 117.51 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/01/13 | 117.5100 |
21/01/12 | 117.3700 |
21/01/11 | 117.8900 |
21/01/08 | 118.5800 |
21/01/07 | 117.7700 |
21/01/06 | 116.8500 |
21/01/05 | 115.2300 |
21/01/04 | 116.4400 |
20/12/30 | 115.5800 |
20/12/29 | 115.5200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/12/28 | 114.6900 |
20/12/23 | 113.3500 |
20/12/22 | 112.2500 |
20/12/21 | 110.9700 |
20/12/18 | 114.1000 |
20/12/17 | 114.7500 |
20/12/16 | 113.3500 |
20/12/15 | 112.6200 |
20/12/14 | 112.6500 |
20/12/11 | 112.1400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/12/10 | 112.8100 |
20/12/09 | 113.1300 |
20/12/08 | 112.6200 |
20/12/07 | 112.7100 |
20/12/04 | 113.0500 |
20/12/03 | 112.7600 |
20/12/02 | 112.9500 |
20/12/01 | 113.2400 |
20/11/30 | 113.2000 |
20/11/27 | 113.0800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.15 | 8.19 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2020/06/15 | 基金代碼 | JFZM1 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Rajesh Tanna/Timothy Lewis/Maciej Wasilewicz | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於歐洲公司所發行之股票,以期取得較歐洲股票市場為高的報酬。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」