晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-歐洲智選基金(美元對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/13 117.51 0.14 99.64 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/13 117.5100
21/01/12 117.3700
21/01/11 117.8900
21/01/08 118.5800
21/01/07 117.7700
21/01/06 116.8500
21/01/05 115.2300
21/01/04 116.4400
20/12/30 115.5800
20/12/29 115.5200
日期 淨值
20/12/28 114.6900
20/12/23 113.3500
20/12/22 112.2500
20/12/21 110.9700
20/12/18 114.1000
20/12/17 114.7500
20/12/16 113.3500
20/12/15 112.6200
20/12/14 112.6500
20/12/11 112.1400
日期 淨值
20/12/10 112.8100
20/12/09 113.1300
20/12/08 112.6200
20/12/07 112.7100
20/12/04 113.0500
20/12/03 112.7600
20/12/02 112.9500
20/12/01 113.2400
20/11/30 113.2000
20/11/27 113.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.15 8.19

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2020/06/15 基金代碼 JFZM1
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Ido Eisenberg/Rajesh Tanna 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 至少67%之資產投資於註冊地位於歐洲國家或於歐洲國家從事其主要部分經濟活動之公司所發行之股票。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網