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基金名稱：摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 2253.81 | 25.05 | 2253.81 | 1996.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 2253.8100 |
| 25/02/12 | 2228.7600 |
| 25/02/11 | 2224.2200 |
| 25/02/10 | 2216.4000 |
| 25/02/07 | 2215.7700 |
| 25/02/06 | 2218.7300 |
| 25/02/05 | 2179.3400 |
| 25/02/04 | 2179.2100 |
| 25/02/03 | 2156.2600 |
| 25/01/28 | 2157.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 2158.7400 |
| 25/01/22 | 2154.7100 |
| 25/01/21 | 2135.5900 |
| 25/01/20 | 2135.3400 |
| 25/01/17 | 2127.7600 |
| 25/01/16 | 2105.0300 |
| 25/01/15 | 2083.6400 |
| 25/01/14 | 2056.5500 |
| 25/01/13 | 2054.6500 |
| 25/01/10 | 2076.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 2083.8300 |
| 25/01/08 | 2066.9400 |
| 25/01/07 | 2079.0700 |
| 25/01/06 | 2052.8800 |
| 25/01/03 | 2039.7000 |
| 25/01/02 | 2045.2200 |
| 24/12/30 | 2025.3900 |
| 24/12/27 | 2036.6500 |
| 24/12/23 | 2028.5700 |
| 24/12/20 | 2009.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.69 | 9.82 | 8.94 | 7.82 | 0.24 | 0.75 | 14.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/08/29 | 基金代碼 | JFZM0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Rajesh Tanna/Timothy Lewis/Maciej Wasilewicz | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於歐洲公司所發行之股票，以期取得較歐洲股票市場為高的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」