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基金名稱：摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/16 | 115.14 | 0.26 | 115.31 | 109.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 115.1400 |
| 25/01/15 | 114.8800 |
| 25/01/14 | 114.7600 |
| 25/01/13 | 114.8000 |
| 25/01/10 | 115.0300 |
| 25/01/09 | 115.0300 |
| 25/01/08 | 115.0200 |
| 25/01/07 | 115.1200 |
| 25/01/06 | 115.0700 |
| 25/01/03 | 114.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 114.9100 |
| 24/12/30 | 114.7200 |
| 24/12/27 | 114.6900 |
| 24/12/23 | 114.6500 |
| 24/12/20 | 114.5400 |
| 24/12/19 | 114.6900 |
| 24/12/18 | 114.9900 |
| 24/12/17 | 115.0200 |
| 24/12/16 | 115.0000 |
| 24/12/13 | 115.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/12 | 115.1500 |
| 24/12/11 | 115.2000 |
| 24/12/10 | 115.1700 |
| 24/12/09 | 115.2500 |
| 24/12/06 | 115.1000 |
| 24/12/05 | 115.0100 |
| 24/12/04 | 114.9100 |
| 24/12/03 | 114.8900 |
| 24/12/02 | 114.8200 |
| 24/11/29 | 114.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.41 | 0.90 | 2.66 | 0.47 | 0.38 | 2.23 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/03/19 | 基金代碼 | JFZL9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrew Norelli/Andrew Headley/Tom Hauser | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 11015700 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於債權證券，以提供收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」