晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球高收益債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 127.29 -0.22 128.39 111.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 127.2900
21/05/12 127.5100
21/05/11 128.1000
21/05/10 128.3900
21/05/07 128.2800
21/05/06 128.2100
21/05/05 128.1400
21/05/04 128.1500
21/05/03 128.1600
21/04/30 128.0800
日期 淨值
21/04/29 128.0300
21/04/28 127.8900
21/04/27 127.9000
21/04/26 127.8100
21/04/23 127.6900
21/04/22 127.6600
21/04/21 127.4700
21/04/20 127.6000
21/04/19 127.8500
21/04/16 127.3500
日期 淨值
21/04/15 127.0900
21/04/14 127.4000
21/04/13 127.2900
21/04/12 127.4800
21/04/09 127.5400
21/04/08 127.4900
21/04/07 127.3700
21/04/01 126.7800
21/03/31 126.5500
21/03/30 126.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 0.40 1.70 4.99 0.91 0.55 3.76

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2020/03/19 基金代碼 JFZL8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9897600 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網