晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球高收益債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 130.09 0 131.03 119.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 130.0900
21/10/20 130.0900
21/10/19 130.0400
21/10/18 129.9600
21/10/15 130.1300
21/10/12 129.7600
21/10/08 130.0600
21/10/07 130.0700
21/10/06 129.9200
21/10/05 130.2900
日期 淨值
21/10/04 130.3800
21/09/30 130.3700
21/09/29 130.3400
21/09/28 130.3600
21/09/27 130.6400
21/09/24 130.7600
21/09/23 130.8100
21/09/21 130.5800
21/09/20 130.6400
21/09/16 131.0300
日期 淨值
21/09/15 130.9600
21/09/14 130.9200
21/09/13 130.8600
21/09/10 130.8000
21/09/09 130.7000
21/09/08 130.7600
21/09/07 130.7100
21/09/03 130.7000
21/09/02 130.6600
21/09/01 130.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.62 0.16 0.82 2.81 0.75 0.69 2.86

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2020/03/19 基金代碼 JFZL8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9126000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網