晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 119.13 1.66 131.03 116.09

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 119.1300
22/05/25 117.4700
22/05/24 116.7800
22/05/23 116.7000
22/05/20 116.6300
22/05/19 116.0900
22/05/18 117.0100
22/05/17 117.4600
22/05/16 117.4000
22/05/13 117.2600
日期 淨值
22/05/12 117.2400
22/05/11 117.7300
22/05/10 117.7800
22/05/06 119.1300
22/05/05 120.6500
22/05/04 120.0100
22/05/03 119.7500
22/04/29 120.7400
22/04/28 121.1100
22/04/27 121.2900
日期 淨值
22/04/26 121.5000
22/04/25 121.0100
22/04/22 121.8500
22/04/21 122.6400
22/04/20 122.3000
22/04/19 122.1200
22/04/14 122.6900
22/04/13 122.3500
22/04/12 122.3300
22/04/11 122.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.43 -3.59 -5.57 -6.89 -0.51 0.72 4.31

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2020/03/19 基金代碼 JFZL8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 7272700 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網