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基金名稱:

摩根投資基金-環球高收益債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 118.2 -0.71 98.36 101.7

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 118.2000
20/09/23 118.9100
20/09/22 118.9800
20/09/21 119.3900
20/09/18 119.8300
20/09/17 119.8500
20/09/16 119.9600
20/09/15 119.8300
20/09/14 119.8000
20/09/11 119.6900
日期 淨值
20/09/10 119.7200
20/09/09 119.5600
20/09/08 119.6000
20/09/04 120.0200
20/09/03 120.2700
20/09/02 120.2000
20/09/01 120.0400
20/08/31 119.9500
20/08/28 119.9000
20/08/27 119.8100
日期 淨值
20/08/26 119.6200
20/08/25 119.4500
20/08/24 119.1900
20/08/21 119.6200
20/08/20 119.0200
20/08/19 119.0700
20/08/18 119.0400
20/08/17 118.9400
20/08/14 119.1300
20/08/13 119.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.25 0.26 6.25

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2020/03/19 基金代碼 JFZL8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/ Thomas Hauser 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9048100 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網