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基金名稱：摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 119.13 | 1.66 | 131.03 | 116.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 119.1300 |
| 22/05/25 | 117.4700 |
| 22/05/24 | 116.7800 |
| 22/05/23 | 116.7000 |
| 22/05/20 | 116.6300 |
| 22/05/19 | 116.0900 |
| 22/05/18 | 117.0100 |
| 22/05/17 | 117.4600 |
| 22/05/16 | 117.4000 |
| 22/05/13 | 117.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 117.2400 |
| 22/05/11 | 117.7300 |
| 22/05/10 | 117.7800 |
| 22/05/06 | 119.1300 |
| 22/05/05 | 120.6500 |
| 22/05/04 | 120.0100 |
| 22/05/03 | 119.7500 |
| 22/04/29 | 120.7400 |
| 22/04/28 | 121.1100 |
| 22/04/27 | 121.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 121.5000 |
| 22/04/25 | 121.0100 |
| 22/04/22 | 121.8500 |
| 22/04/21 | 122.6400 |
| 22/04/20 | 122.3000 |
| 22/04/19 | 122.1200 |
| 22/04/14 | 122.6900 |
| 22/04/13 | 122.3500 |
| 22/04/12 | 122.3300 |
| 22/04/11 | 122.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.43 | -3.59 | -5.57 | -6.89 | -0.51 | 0.72 | 4.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/03/19 | 基金代碼 | JFZL8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Robert Cook/Thomas Hauser | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 7272700 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期取得較全球債券市場較高的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」