基金名稱：
摩根投資基金-環球高收益債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 118.2 | -0.71 | 98.36 | 101.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 118.2000 |
| 20/09/23 | 118.9100 |
| 20/09/22 | 118.9800 |
| 20/09/21 | 119.3900 |
| 20/09/18 | 119.8300 |
| 20/09/17 | 119.8500 |
| 20/09/16 | 119.9600 |
| 20/09/15 | 119.8300 |
| 20/09/14 | 119.8000 |
| 20/09/11 | 119.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 119.7200 |
| 20/09/09 | 119.5600 |
| 20/09/08 | 119.6000 |
| 20/09/04 | 120.0200 |
| 20/09/03 | 120.2700 |
| 20/09/02 | 120.2000 |
| 20/09/01 | 120.0400 |
| 20/08/31 | 119.9500 |
| 20/08/28 | 119.9000 |
| 20/08/27 | 119.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 119.6200 |
| 20/08/25 | 119.4500 |
| 20/08/24 | 119.1900 |
| 20/08/21 | 119.6200 |
| 20/08/20 | 119.0200 |
| 20/08/19 | 119.0700 |
| 20/08/18 | 119.0400 |
| 20/08/17 | 118.9400 |
| 20/08/14 | 119.1300 |
| 20/08/13 | 119.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.25 | 0.26 | 6.25 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/03/19 | 基金代碼 | JFZL8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Robert Cook/ Thomas Hauser | 保管機構 | JPMorgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 9048100 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期取得較全球債券市場較高的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」