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基金名稱：摩根投資基金-環球高收益債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 127.29 | -0.22 | 128.39 | 111.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 127.2900 |
| 21/05/12 | 127.5100 |
| 21/05/11 | 128.1000 |
| 21/05/10 | 128.3900 |
| 21/05/07 | 128.2800 |
| 21/05/06 | 128.2100 |
| 21/05/05 | 128.1400 |
| 21/05/04 | 128.1500 |
| 21/05/03 | 128.1600 |
| 21/04/30 | 128.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 128.0300 |
| 21/04/28 | 127.8900 |
| 21/04/27 | 127.9000 |
| 21/04/26 | 127.8100 |
| 21/04/23 | 127.6900 |
| 21/04/22 | 127.6600 |
| 21/04/21 | 127.4700 |
| 21/04/20 | 127.6000 |
| 21/04/19 | 127.8500 |
| 21/04/16 | 127.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 127.0900 |
| 21/04/14 | 127.4000 |
| 21/04/13 | 127.2900 |
| 21/04/12 | 127.4800 |
| 21/04/09 | 127.5400 |
| 21/04/08 | 127.4900 |
| 21/04/07 | 127.3700 |
| 21/04/01 | 126.7800 |
| 21/03/31 | 126.5500 |
| 21/03/30 | 126.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.75 | 0.40 | 1.70 | 4.99 | 0.91 | 0.55 | 3.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/03/19 | 基金代碼 | JFZL8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Robert Cook/Thomas Hauser | 保管機構 | JPMorgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 9897600 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期取得較全球債券市場較高的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」