晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 139.33 0.67 139.47 126.35

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 139.3300
25/02/05 138.6600
25/02/04 138.1800
25/02/03 137.6800
25/01/28 138.2800
25/01/27 138.1400
25/01/24 138.4100
25/01/23 138.1400
25/01/22 138.3700
25/01/21 138.0300
日期 淨值
25/01/17 137.6100
25/01/16 136.8800
25/01/15 136.6500
25/01/14 135.4000
25/01/13 135.1300
25/01/10 135.8900
25/01/09 136.7500
25/01/08 136.3000
25/01/07 137.2600
25/01/06 137.1600
日期 淨值
25/01/03 136.6600
25/01/02 136.8200
24/12/30 136.0700
24/12/27 136.7800
24/12/23 136.2100
24/12/20 135.6000
24/12/19 136.2300
24/12/18 138.0100
24/12/17 138.0500
24/12/16 138.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 1.05 1.93 4.58 0.46 0.40 5.19

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2020/03/19 基金代碼 JFZL7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum/Gary Herbert 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 18392300 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要藉由投資於全球可產生收益之證券(包括債權證券、股票及不動產投資信託)之投資組合,並透過使用衍生性商品,以提供定期之收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網