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基金名稱：摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/19 | 69.18 | -0.01 | 71.19 | 66.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 69.1800 |
| 25/03/18 | 69.1900 |
| 25/03/17 | 69.1800 |
| 25/03/14 | 69.1100 |
| 25/03/13 | 69.1100 |
| 25/03/12 | 69.1800 |
| 25/03/11 | 69.2800 |
| 25/03/10 | 69.3300 |
| 25/03/07 | 69.6600 |
| 25/03/06 | 69.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/05 | 70.0200 |
| 25/03/04 | 70.0500 |
| 25/03/03 | 70.0200 |
| 25/02/28 | 69.7500 |
| 25/02/27 | 69.9600 |
| 25/02/26 | 70.1900 |
| 25/02/25 | 69.6800 |
| 25/02/24 | 69.5200 |
| 25/02/21 | 69.4400 |
| 25/02/20 | 69.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/19 | 69.2500 |
| 25/02/18 | 69.4800 |
| 25/02/17 | 69.5500 |
| 25/02/14 | 69.4100 |
| 25/02/13 | 69.1400 |
| 25/02/12 | 69.0200 |
| 25/02/11 | 69.2300 |
| 25/02/10 | 69.4500 |
| 25/02/07 | 69.9300 |
| 25/02/06 | 70.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.00 | 1.40 | 1.34 | 3.63 | 0.41 | 0.79 | 4.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/10/31 | 基金代碼 | JFZL6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Emil Babayev/Turker Hamzaoglu/Andrew Bartlett | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1264300 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於新興市場之債權證券(包括公司證券及以當地貨幣計價發行之證券)，並於適當時運用衍生性商品，以期取得超越新興國家債券市場的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」