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基金名稱：摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/19 | 97.49 | 0.06 | 97.73 | 95.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 97.4900 |
| 21/04/16 | 97.4300 |
| 21/04/15 | 97.2600 |
| 21/04/14 | 97.2500 |
| 21/04/13 | 97.1300 |
| 21/04/12 | 97.2400 |
| 21/04/09 | 97.2200 |
| 21/04/08 | 97.2200 |
| 21/04/07 | 97.2000 |
| 21/04/01 | 96.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/31 | 97.1700 |
| 21/03/30 | 97.1400 |
| 21/03/29 | 97.2000 |
| 21/03/26 | 97.1300 |
| 21/03/25 | 97.0600 |
| 21/03/24 | 97.0700 |
| 21/03/23 | 97.0200 |
| 21/03/22 | 97.0300 |
| 21/03/19 | 97.0400 |
| 21/03/18 | 97.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/17 | 96.9100 |
| 21/03/16 | 96.9400 |
| 21/03/15 | 96.9200 |
| 21/03/12 | 97.1500 |
| 21/03/11 | 97.0400 |
| 21/03/10 | 96.8600 |
| 21/03/09 | 96.7900 |
| 21/03/08 | 96.9700 |
| 21/03/05 | 97.1100 |
| 21/03/04 | 97.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.10 | 1.10 | 2.22 | 4.71 | 0.89 | 0.43 | 3.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/10/17 | 基金代碼 | JFZL5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Anrew Norelli/Drew Headley/Tom Hauser | 保管機構 | JPMorgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 8092900 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少67%之資產投資於已開發及新興市場之債權證券，例如由政府或其機關、州及省政府機構及超國家組織所發行之債權證券、公司債證券、房貸抵押證券(MBSs)/資產擔保證券(ABSs)及擔保債券。此等證券之發行人可位於任何國家，包括新興市場(不包括中華人民共和國之境內或境外債權證券)。子基金至多可投資 25% 之資產於可轉換證券，至多可投資 10% 於股權證券，包括特別股權證券及不動產投資信託，以及至多可投資10%於或有可轉換債券。子基金可投資之債權證券並無信用品質或到期日之限制。子基金得基於防禦之目的，暫時將其100%之資產以現金及約當現金之形式持有。投資經理人將管理子基金之收益以協助將定期配息給付之波動減至最低。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」