晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 78.21 -0.03 79.61 77.72

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 78.2100
25/02/10 78.2400
25/02/07 78.2700
25/02/06 78.3000
25/02/05 78.2100
25/02/04 78.1700
25/02/03 78.0700
25/01/28 78.4600
25/01/27 78.3300
25/01/24 78.3000
日期 淨值
25/01/23 78.2700
25/01/22 78.2800
25/01/21 78.2500
25/01/17 78.2200
25/01/16 78.1100
25/01/15 77.9300
25/01/14 77.8500
25/01/13 77.8800
25/01/10 78.0300
25/01/09 78.0400
日期 淨值
25/01/08 78.0300
25/01/07 78.1000
25/01/06 78.0600
25/01/03 78.0100
25/01/02 77.9600
24/12/30 78.1600
24/12/27 78.1500
24/12/23 78.1200
24/12/20 78.0500
24/12/19 78.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 0.79 1.13 2.86 0.68 0.28 1.79

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2019/10/17 基金代碼 JFZL5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew Norelli/Andrew Headley/Tom Hauser 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 11041000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於債權證券,以提供收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網