晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 97.49 0.06 97.73 92.32

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 97.4900
21/04/16 97.4300
21/04/15 97.2600
21/04/14 97.2500
21/04/13 97.1300
21/04/12 97.2400
21/04/09 97.2200
21/04/08 97.2200
21/04/07 97.2000
21/04/01 96.8500
日期 淨值
21/03/31 97.1700
21/03/30 97.1400
21/03/29 97.2000
21/03/26 97.1300
21/03/25 97.0600
21/03/24 97.0700
21/03/23 97.0200
21/03/22 97.0300
21/03/19 97.0400
21/03/18 97.1600
日期 淨值
21/03/17 96.9100
21/03/16 96.9400
21/03/15 96.9200
21/03/12 97.1500
21/03/11 97.0400
21/03/10 96.8600
21/03/09 96.7900
21/03/08 96.9700
21/03/05 97.1100
21/03/04 97.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.10 1.10 2.22 4.71 0.89 0.43 3.47

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2019/10/17 基金代碼 JFZL5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Anrew Norelli/Drew Headley/Tom Hauser 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 8092900 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金至少67%之資產投資於已開發及新興市場之債權證券,例如由政府或其機關、州及省政府機構及超國家組織所發行之債權證券、公司債證券、房貸抵押證券(MBSs)/資產擔保證券(ABSs)及擔保債券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場(不包括中華人民共和國之境內或境外債權證券)。子基金至多可投資 25% 之資產於可轉換證券,至多可投資 10% 於股權證券,包括特別股權證券及不動產投資信託,以及至多可投資10%於或有可轉換債券。子基金可投資之債權證券並無信用品質或到期日之限制。子基金得基於防禦之目的,暫時將其100%之資產以現金及約當現金之形式持有。投資經理人將管理子基金之收益以協助將定期配息給付之波動減至最低。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網