晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 122.03 0.55 122.03 106.09

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 122.0300
25/02/12 121.4800
25/02/11 121.2100
25/02/10 120.9300
25/02/07 121.2700
25/02/06 121.0600
25/02/05 119.3700
25/02/04 119.0700
25/02/03 118.1900
25/01/28 118.2400
日期 淨值
25/01/27 117.7900
25/01/24 117.7700
25/01/23 118.1400
25/01/22 117.6500
25/01/21 117.3400
25/01/20 117.4900
25/01/17 116.9600
25/01/16 115.7900
25/01/15 115.2900
25/01/14 113.7400
日期 淨值
25/01/13 113.5700
25/01/10 114.4900
25/01/09 115.0400
25/01/08 114.0500
25/01/07 115.1700
25/01/06 114.5700
25/01/03 114.2900
25/01/02 114.2400
24/12/30 112.9800
24/12/27 113.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.87 8.37 8.71 10.66 0.47 0.60 12.01

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2018/11/27 基金代碼 JFZL2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Michael Barakos/Thomas Buckingham/Mayur Patel 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 538100 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券,以提供長期報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網