基金名稱:摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 122.03 | 0.55 | 122.03 | 106.09 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 122.0300 |
25/02/12 | 121.4800 |
25/02/11 | 121.2100 |
25/02/10 | 120.9300 |
25/02/07 | 121.2700 |
25/02/06 | 121.0600 |
25/02/05 | 119.3700 |
25/02/04 | 119.0700 |
25/02/03 | 118.1900 |
25/01/28 | 118.2400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 117.7900 |
25/01/24 | 117.7700 |
25/01/23 | 118.1400 |
25/01/22 | 117.6500 |
25/01/21 | 117.3400 |
25/01/20 | 117.4900 |
25/01/17 | 116.9600 |
25/01/16 | 115.7900 |
25/01/15 | 115.2900 |
25/01/14 | 113.7400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 113.5700 |
25/01/10 | 114.4900 |
25/01/09 | 115.0400 |
25/01/08 | 114.0500 |
25/01/07 | 115.1700 |
25/01/06 | 114.5700 |
25/01/03 | 114.2900 |
25/01/02 | 114.2400 |
24/12/30 | 112.9800 |
24/12/27 | 113.3100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.87 | 8.37 | 8.71 | 10.66 | 0.47 | 0.60 | 12.01 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2018/11/27 | 基金代碼 | JFZL2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Michael Barakos/Thomas Buckingham/Mayur Patel | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 538100 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券,以提供長期報酬。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」