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基金名稱:

摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 87.13 0.38 99.75 100.06

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 87.1300
20/06/03 86.7500
20/06/02 84.8600
20/06/01 83.1900
20/05/29 82.8000
20/05/28 83.5900
20/05/27 82.3500
20/05/26 81.4900
20/05/25 80.4300
20/05/22 79.5900
日期 淨值
20/05/21 80.2300
20/05/20 79.7800
20/05/19 79.6100
20/05/18 79.5700
20/05/15 77.6700
20/05/14 75.7300
20/05/13 78.8100
20/05/12 79.9100
20/05/11 79.3200
20/05/08 79.8800
日期 淨值
20/05/07 79.7000
20/05/06 79.3200
20/05/05 79.2800
20/05/04 78.3500
20/04/29 82.1200
20/04/28 80.7100
20/04/27 78.6300
20/04/24 77.8900
20/04/23 77.8500
20/04/22 77.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.29 6.57 -5.23 -8.77 -0.06 0.94 31.61

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2018/11/27 基金代碼 JFZL2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Michael Barakos/Thomas Buckingham/Ian Butler 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1166400 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券,以提供長期報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網