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基金名稱:

摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 92.34 -2.69 99.75 100.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 92.3400
20/09/23 95.0300
20/09/22 96.0800
20/09/21 96.8200
20/09/18 100.5800
20/09/17 100.3500
20/09/16 101.7600
20/09/15 101.6000
20/09/14 100.4200
20/09/11 99.7500
日期 淨值
20/09/10 100.9900
20/09/09 100.3800
20/09/08 97.5200
20/09/04 99.4800
20/09/03 100.6500
20/09/02 100.5600
20/09/01 101.5400
20/08/31 101.4800
20/08/28 101.3500
20/08/27 100.5600
日期 淨值
20/08/26 100.3800
20/08/25 100.5300
20/08/24 100.9500
20/08/21 99.6700
20/08/20 100.1100
20/08/19 102.8800
20/08/18 103.8700
20/08/17 103.2100
20/08/14 101.6500
20/08/13 102.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 -5.64 4.82 -4.51 -0.03 0.77 46.06

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2018/11/27 基金代碼 JFZL1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 724900 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於許多仍處於初期探勘階段之環球天然資源企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網