晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 132.46 1.73 99.75 100.05

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 132.4600
21/04/16 130.7300
21/04/15 130.3200
21/04/14 128.2200
21/04/13 126.1100
21/04/12 126.1500
21/04/09 126.8800
21/04/08 127.2000
21/04/07 127.8800
21/04/01 126.0300
日期 淨值
21/03/31 125.1900
21/03/30 124.5600
21/03/29 125.3500
21/03/26 124.8400
21/03/25 120.2400
21/03/24 123.9700
21/03/23 123.1800
21/03/22 126.2000
21/03/19 127.0600
21/03/18 129.2900
日期 淨值
21/03/17 128.3400
21/03/16 129.7600
21/03/15 131.1800
21/03/12 132.2200
21/03/11 132.2000
21/03/10 129.4700
21/03/09 128.7000
21/03/08 128.7800
21/03/05 129.0200
21/03/04 127.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.20 6.20 17.53 29.17 0.76 0.36 19.30

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2018/11/27 基金代碼 JFZL1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1084700 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 主要投資於許多仍處於初期探勘階段之環球天然資源企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網