基金名稱：
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 92.34 | -2.69 | 99.75 | 100.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 92.3400 |
| 20/09/23 | 95.0300 |
| 20/09/22 | 96.0800 |
| 20/09/21 | 96.8200 |
| 20/09/18 | 100.5800 |
| 20/09/17 | 100.3500 |
| 20/09/16 | 101.7600 |
| 20/09/15 | 101.6000 |
| 20/09/14 | 100.4200 |
| 20/09/11 | 99.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 100.9900 |
| 20/09/09 | 100.3800 |
| 20/09/08 | 97.5200 |
| 20/09/04 | 99.4800 |
| 20/09/03 | 100.6500 |
| 20/09/02 | 100.5600 |
| 20/09/01 | 101.5400 |
| 20/08/31 | 101.4800 |
| 20/08/28 | 101.3500 |
| 20/08/27 | 100.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 100.3800 |
| 20/08/25 | 100.5300 |
| 20/08/24 | 100.9500 |
| 20/08/21 | 99.6700 |
| 20/08/20 | 100.1100 |
| 20/08/19 | 102.8800 |
| 20/08/18 | 103.8700 |
| 20/08/17 | 103.2100 |
| 20/08/14 | 101.6500 |
| 20/08/13 | 102.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.45 | -5.64 | 4.82 | -4.51 | -0.03 | 0.77 | 46.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/27 | 基金代碼 | JFZL1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 724900 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 主要投資於許多仍處於初期探勘階段之環球天然資源企業，以期提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」