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基金名稱:

摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 111.55 -1.13 116.61 100.74

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 111.5500
20/01/20 112.6800
20/01/17 112.8800
20/01/16 112.1600
20/01/15 111.4700
20/01/14 111.5700
20/01/13 111.5900
20/01/10 111.6500
20/01/09 111.2100
20/01/08 112.8600
日期 淨值
20/01/07 112.4000
20/01/06 113.1900
20/01/03 113.3400
20/01/02 113.4200
19/12/31 112.4900
19/12/30 112.6400
19/12/27 112.2900
19/12/23 110.1300
19/12/20 110.3500
19/12/19 110.2400
日期 淨值
19/12/18 109.9600
19/12/17 110.1700
19/12/16 110.2300
19/12/13 109.0600
19/12/12 107.9500
19/12/11 107.0700
19/12/10 106.1900
19/12/09 106.5900
19/12/06 106.5200
19/12/05 105.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.90 3.59 2.12 0.12 0.98 16.33

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2018/11/27 基金代碼 JFZL1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 天然資源 投資區域 全球
基金經理人 Neil Gregson/Chris Korpan 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 792900 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於許多仍處於初期探勘階段之環球天然資源企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網