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基金名稱：摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/19 | 132.46 | 1.73 | 99.75 | 100.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 132.4600 |
| 21/04/16 | 130.7300 |
| 21/04/15 | 130.3200 |
| 21/04/14 | 128.2200 |
| 21/04/13 | 126.1100 |
| 21/04/12 | 126.1500 |
| 21/04/09 | 126.8800 |
| 21/04/08 | 127.2000 |
| 21/04/07 | 127.8800 |
| 21/04/01 | 126.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/31 | 125.1900 |
| 21/03/30 | 124.5600 |
| 21/03/29 | 125.3500 |
| 21/03/26 | 124.8400 |
| 21/03/25 | 120.2400 |
| 21/03/24 | 123.9700 |
| 21/03/23 | 123.1800 |
| 21/03/22 | 126.2000 |
| 21/03/19 | 127.0600 |
| 21/03/18 | 129.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/17 | 128.3400 |
| 21/03/16 | 129.7600 |
| 21/03/15 | 131.1800 |
| 21/03/12 | 132.2200 |
| 21/03/11 | 132.2000 |
| 21/03/10 | 129.4700 |
| 21/03/09 | 128.7000 |
| 21/03/08 | 128.7800 |
| 21/03/05 | 129.0200 |
| 21/03/04 | 127.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.20 | 6.20 | 17.53 | 29.17 | 0.76 | 0.36 | 19.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/27 | 基金代碼 | JFZL1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Chris Korpan/Veronika Lysogorskaya | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1084700 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於許多仍處於初期探勘階段之環球天然資源企業，以期提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」