基金名稱：
摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/21 | 111.55 | -1.13 | 116.61 | 100.74 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/21 | 111.5500 |
| 20/01/20 | 112.6800 |
| 20/01/17 | 112.8800 |
| 20/01/16 | 112.1600 |
| 20/01/15 | 111.4700 |
| 20/01/14 | 111.5700 |
| 20/01/13 | 111.5900 |
| 20/01/10 | 111.6500 |
| 20/01/09 | 111.2100 |
| 20/01/08 | 112.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/07 | 112.4000 |
| 20/01/06 | 113.1900 |
| 20/01/03 | 113.3400 |
| 20/01/02 | 113.4200 |
| 19/12/31 | 112.4900 |
| 19/12/30 | 112.6400 |
| 19/12/27 | 112.2900 |
| 19/12/23 | 110.1300 |
| 19/12/20 | 110.3500 |
| 19/12/19 | 110.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/18 | 109.9600 |
| 19/12/17 | 110.1700 |
| 19/12/16 | 110.2300 |
| 19/12/13 | 109.0600 |
| 19/12/12 | 107.9500 |
| 19/12/11 | 107.0700 |
| 19/12/10 | 106.1900 |
| 19/12/09 | 106.5900 |
| 19/12/06 | 106.5200 |
| 19/12/05 | 105.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.90 | 3.59 | 2.12 | 0.12 | 0.98 | 16.33 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/27 | 基金代碼 | JFZL1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 天然資源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Neil Gregson/Chris Korpan | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 792900 百萬美元 (2019/11/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 主要投資於許多仍處於初期探勘階段之環球天然資源企業，以期提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」