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基金名稱:

摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 105.18 0.09 107.65 100.85

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 105.1800
19/12/10 105.0900
19/12/09 105.4500
19/12/06 105.4100
19/12/05 105.5100
19/12/04 105.8300
19/12/03 105.6500
19/12/02 105.3600
19/11/29 105.6400
19/11/27 105.7200
日期 淨值
19/11/26 105.7900
19/11/25 105.6500
19/11/22 105.5600
19/11/21 105.6500
19/11/20 105.5900
19/11/19 105.5300
19/11/18 105.2600
19/11/15 105.2500
19/11/14 105.1700
19/11/13 104.9300
日期 淨值
19/11/12 104.6400
19/11/08 104.7100
19/11/07 105.2500
19/11/06 105.4400
19/11/05 105.5100
19/11/04 105.8200
19/11/01 106.0800
19/10/31 105.9100
19/10/30 105.4500
19/10/29 105.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.72 -0.04 0.61 3.12 0.76 0.85 2.54

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2018/11/27 基金代碼 JFZK9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Barbara Miller/Richard Figuly/Justin Rucker 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3717000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於美國投資等級債權證券,以期取得較美國債券市場更高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網