晴時多雲

基金名稱:摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 103.96 -0.15 107.96 103.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 103.9600
21/04/16 104.1100
21/04/15 104.0500
21/04/14 103.8600
21/04/13 103.7100
21/04/12 103.6500
21/04/09 103.7000
21/04/08 103.7700
21/04/07 103.9800
21/04/01 103.6600
日期 淨值
21/03/31 103.5300
21/03/30 103.4000
21/03/29 103.5700
21/03/26 103.7300
21/03/25 103.8800
21/03/24 103.7100
21/03/23 103.6100
21/03/22 103.1500
21/03/19 103.3000
21/03/18 103.3100
日期 淨值
21/03/17 103.4900
21/03/16 103.7300
21/03/15 103.6500
21/03/12 103.7500
21/03/11 104.0300
21/03/10 103.9600
21/03/09 103.9400
21/03/08 103.8600
21/03/05 104.3200
21/03/04 104.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.69 -0.69 -1.43 -1.33 -0.03 0.77 3.06

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2018/11/27 基金代碼 JFZK9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Barbara Miller/Richard Figuly/Justin Rucker 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4779000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於美國投資等級債權證券,以期取得較美國債券市場更高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網