晴時多雲

基金名稱:摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 10.72 0.04 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 10.7200
21/04/16 10.6800
21/04/15 10.6600
21/04/14 10.6300
21/04/13 10.5900
21/04/12 10.6000
21/04/09 10.6600
21/04/08 10.7000
21/04/07 10.7000
21/04/01 10.6400
日期 淨值
21/03/31 10.5900
21/03/30 10.6100
21/03/29 10.6100
21/03/26 10.5700
21/03/25 10.5000
21/03/24 10.5300
21/03/23 10.5900
21/03/22 10.6300
21/03/19 10.6200
21/03/18 10.6800
日期 淨值
21/03/17 10.6600
21/03/16 10.7000
21/03/15 10.6400
21/03/12 10.6600
21/03/11 10.6800
21/03/10 10.5500
21/03/09 10.5400
21/03/08 10.5900
21/03/05 10.6300
21/03/04 10.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 0.44 5.34 12.82 0.91 0.62 7.76

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2018/11/27 基金代碼 JFZK8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jeffrey Roskell/何世寧/Ruben Lienhard/何少燕/余佩玲 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2055300 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於亞太地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網