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基金名稱：摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/04 | 10.04 | -0.11 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/04 | 10.0400 |
| 26/06/03 | 10.1500 |
| 26/06/02 | 10.1600 |
| 26/06/01 | 10.0900 |
| 26/05/29 | 10.0300 |
| 26/05/28 | 9.9400 |
| 26/05/27 | 10.0000 |
| 26/05/26 | 9.9900 |
| 26/05/21 | 9.8700 |
| 26/05/20 | 9.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/19 | 9.8200 |
| 26/05/18 | 9.8700 |
| 26/05/15 | 9.8900 |
| 26/05/14 | 10.0200 |
| 26/05/13 | 9.9800 |
| 26/05/12 | 9.9700 |
| 26/05/11 | 10.0400 |
| 26/05/08 | 10.0500 |
| 26/05/07 | 10.1000 |
| 26/05/06 | 10.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/05 | 9.9000 |
| 26/05/04 | 9.9100 |
| 26/04/30 | 9.8000 |
| 26/04/29 | 9.8300 |
| 26/04/28 | 9.8300 |
| 26/04/24 | 9.8400 |
| 26/04/23 | 9.8000 |
| 26/04/22 | 9.8200 |
| 26/04/21 | 9.8500 |
| 26/04/20 | 9.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.34 | 4.92 | 5.98 | 10.03 | 0.63 | 0.52 | 7.84 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/27 | 基金代碼 | JFZK8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | 何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲/Julio Callegari | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1575200 百萬美元 (2026/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之股票及債權證券，以提供收益及長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」