晴時多雲

基金名稱:摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 8.46 -0.02 8.99 8.13

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 8.4600
25/02/10 8.4800
25/02/07 8.5200
25/02/06 8.4900
25/02/05 8.4700
25/02/04 8.4500
25/02/03 8.3800
25/01/28 8.4500
25/01/27 8.4300
25/01/24 8.4500
日期 淨值
25/01/23 8.4100
25/01/22 8.4300
25/01/21 8.4200
25/01/20 8.4100
25/01/17 8.3800
25/01/16 8.3700
25/01/15 8.3200
25/01/14 8.3000
25/01/13 8.2600
25/01/10 8.3300
日期 淨值
25/01/09 8.3700
25/01/08 8.3800
25/01/07 8.4300
25/01/06 8.4400
25/01/03 8.4200
25/01/02 8.4100
24/12/30 8.4300
24/12/27 8.4500
24/12/23 8.4400
24/12/20 8.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.96 0.21 0.24 1.76 0.19 0.50 7.44

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2018/11/27 基金代碼 JFZK8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 何世寧/Ruben Lienhard/余佩玲/Julio Callegari 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 1249300 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之股票及債權證券,以提供收益及長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網