晴時多雲

基金名稱:摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 109.88 0.38 99.32 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 109.8800
21/04/16 109.5000
21/04/15 109.2300
21/04/14 108.9100
21/04/13 108.5700
21/04/12 108.6500
21/04/09 109.2400
21/04/08 109.7000
21/04/07 109.7000
21/04/01 109.0800
日期 淨值
21/03/31 108.5700
21/03/30 108.7900
21/03/29 108.7300
21/03/26 108.4000
21/03/25 107.6900
21/03/24 107.9100
21/03/23 108.5400
21/03/22 108.9900
21/03/19 108.8100
21/03/18 109.4100
日期 淨值
21/03/17 109.2700
21/03/16 109.6500
21/03/15 109.0800
21/03/12 109.3000
21/03/11 109.4700
21/03/10 108.1900
21/03/09 108.0000
21/03/08 108.5600
21/03/05 108.9400
21/03/04 109.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 0.53 5.59 13.42 0.93 0.64 7.92

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2018/11/27 基金代碼 JFZK7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jeffrey Roskell/何世寧/Ruben Lienhard/何少燕/余佩玲 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2055300 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於亞太地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網