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基金名稱:

摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 90.14 0.19 99.88 100.09

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 90.1400
20/05/27 89.9500
20/05/26 90.1000
20/05/25 89.2800
20/05/22 88.8800
20/05/21 90.3000
20/05/20 89.9400
20/05/19 89.7500
20/05/18 88.7400
20/05/15 88.3600
日期 淨值
20/05/14 88.2400
20/05/13 89.0800
20/05/12 88.8400
20/05/11 89.1500
20/05/08 88.7400
20/05/07 88.7600
20/05/06 89.0300
20/05/05 89.1000
20/05/04 88.6500
20/04/29 89.7000
日期 淨值
20/04/28 89.1400
20/04/27 88.9100
20/04/24 87.9900
20/04/23 88.3400
20/04/22 88.1100
20/04/21 87.8800
20/04/20 88.9900
20/04/17 89.0300
20/04/16 87.7300
20/04/15 87.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.87 0.35 -5.64 -7.65 -0.12 0.89 17.79

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2018/11/27 基金代碼 JFZK7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jeffrey Roskell/何世寧/Ruben Lienhard/何少燕/余佩玲 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1589600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於亞太地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網