晴時多雲

基金名稱:摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 102.95 0.32 99.88 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 102.9500
20/12/02 102.6300
20/12/01 102.1900
20/11/30 101.5300
20/11/27 102.6200
20/11/26 102.3200
20/11/25 102.0100
20/11/24 102.2000
20/11/23 102.0200
20/11/20 101.5400
日期 淨值
20/11/19 101.5400
20/11/18 101.7500
20/11/17 101.4000
20/11/16 101.0400
20/11/13 100.0500
20/11/12 100.1200
20/11/11 100.2200
20/11/10 99.3200
20/11/09 100.0100
20/11/06 98.5900
日期 淨值
20/11/05 98.3400
20/11/04 96.9300
20/11/03 96.5400
20/11/02 95.5600
20/10/30 95.0200
20/10/29 95.9600
20/10/28 96.4200
20/10/27 96.8900
20/10/23 97.4900
20/10/22 97.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.17 7.41 9.07 9.79 0.10 0.72 19.55

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2018/11/27 基金代碼 JFZK7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jeffrey Roskell/何世寧/Ruben Lienhard/何少燕/余佩玲 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1684000 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於亞太地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網