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基金名稱:

摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.18 0.04 9.96 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.1800
20/05/22 9.1400
20/05/21 9.2000
20/05/20 9.1200
20/05/19 9.0300
20/05/18 8.9900
20/05/15 8.9200
20/05/14 8.8100
20/05/13 8.9100
20/05/12 8.9100
日期 淨值
20/05/11 8.8700
20/05/08 8.8800
20/05/07 8.8300
20/05/06 8.8100
20/05/05 8.9100
20/05/04 8.8100
20/04/29 8.8300
20/04/28 8.7300
20/04/27 8.7100
20/04/24 8.7200
日期 淨值
20/04/23 8.7500
20/04/22 8.7700
20/04/21 8.7500
20/04/20 8.8200
20/04/17 8.8200
20/04/16 8.7500
20/04/15 8.7200
20/04/14 8.7900
20/04/09 8.7500
20/04/08 8.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.77 2.73 -3.58 -5.72 -0.02 1.05 22.83

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2018/11/27 基金代碼 JFZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Didier Lambert/Pierre-Yves Bareau 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1646600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要透過投資於新興市場當地貨幣債權證券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網