晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 95.21 0.35 99.99 100.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 95.2100
21/04/16 94.8600
21/04/15 94.7200
21/04/14 94.2800
21/04/13 93.8200
21/04/12 93.9900
21/04/09 93.9100
21/04/08 94.2100
21/04/07 94.3700
21/04/01 93.3800
日期 淨值
21/03/31 93.0900
21/03/30 92.6100
21/03/29 93.4400
21/03/26 93.2100
21/03/25 93.0500
21/03/24 93.6500
21/03/23 94.2400
21/03/22 94.6000
21/03/19 94.8700
21/03/18 94.8000
日期 淨值
21/03/17 94.5400
21/03/16 95.1900
21/03/15 94.9200
21/03/12 95.1600
21/03/11 95.3100
21/03/10 94.4700
21/03/09 94.0900
21/03/08 94.4200
21/03/05 95.1200
21/03/04 96.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.07 -2.07 -1.41 2.36 0.35 0.92 9.88

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2018/11/27 基金代碼 JFZK5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Didier Lambert/Pierre-Yves Bareau/Diana Kilut 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1978100 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要透過投資於新興市場當地貨幣債權證券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網