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基金名稱:

摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 95.91 0.67 99.99 100.68

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 95.9100
20/05/29 95.2400
20/05/28 95.0600
20/05/27 93.9500
20/05/26 94.7500
20/05/25 93.5000
20/05/22 93.0800
20/05/21 93.7600
20/05/20 92.8800
20/05/19 92.0400
日期 淨值
20/05/18 91.5600
20/05/15 90.8800
20/05/14 89.8000
20/05/13 90.7500
20/05/12 90.8000
20/05/11 90.4100
20/05/08 90.5000
20/05/07 89.9600
20/05/06 89.7900
20/05/05 90.7800
日期 淨值
20/05/04 89.7700
20/04/29 90.0000
20/04/28 88.8500
20/04/27 88.6200
20/04/24 88.7800
20/04/23 89.0400
20/04/22 89.2800
20/04/21 89.0600
20/04/20 89.7800
20/04/17 89.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 5.23 -0.21 -1.58 0.04 0.94 18.55

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2018/11/27 基金代碼 JFZK5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Didier Lambert/Pierre-Yves Bareau 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1702300 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要透過投資於新興市場當地貨幣債權證券,並於適當時運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網