晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 119.03 -0.5 99.63 100.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 119.0300
21/04/16 119.5300
21/04/15 118.2400
21/04/14 119.0100
21/04/13 116.7000
21/04/12 115.9600
21/04/09 115.0000
21/04/08 115.5200
21/04/07 114.4700
21/04/01 117.1000
日期 淨值
21/03/31 117.1300
21/03/30 115.5800
21/03/29 115.9900
21/03/26 115.1600
21/03/25 112.7800
21/03/24 114.2800
21/03/23 114.4900
21/03/22 116.8000
21/03/19 117.5500
21/03/18 118.1000
日期 淨值
21/03/17 118.3100
21/03/16 121.8900
21/03/15 121.9600
21/03/12 120.4300
21/03/11 119.3900
21/03/10 118.1900
21/03/09 118.0400
21/03/08 115.2900
21/03/05 115.6100
21/03/04 115.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 0.67 5.79 11.92 0.51 0.64 17.14

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2018/10/12 基金代碼 JFZK4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興歐洲
基金經理人 Oleg Biryulyov/Pandora Omaset/Habib Saikaby 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 506800 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於歐洲新興市場國家之公司(包括俄羅斯),以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網