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基金名稱：摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 7.71 | -0.06 | 9.17 | 7.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 7.7100 |
| 22/05/18 | 7.7700 |
| 22/05/17 | 7.8000 |
| 22/05/16 | 7.8000 |
| 22/05/13 | 7.7900 |
| 22/05/12 | 7.7900 |
| 22/05/11 | 7.8200 |
| 22/05/10 | 7.8600 |
| 22/05/06 | 7.9500 |
| 22/05/05 | 8.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 8.0200 |
| 22/05/03 | 8.0000 |
| 22/04/29 | 8.0700 |
| 22/04/28 | 8.0900 |
| 22/04/27 | 8.1000 |
| 22/04/26 | 8.1200 |
| 22/04/25 | 8.0800 |
| 22/04/22 | 8.1400 |
| 22/04/21 | 8.2000 |
| 22/04/20 | 8.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 8.1600 |
| 22/04/14 | 8.2000 |
| 22/04/13 | 8.1800 |
| 22/04/12 | 8.1800 |
| 22/04/11 | 8.1800 |
| 22/04/08 | 8.2200 |
| 22/04/07 | 8.2900 |
| 22/04/06 | 8.3000 |
| 22/04/04 | 8.3600 |
| 22/04/01 | 8.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.42 | -6.43 | -8.58 | -9.71 | -0.49 | 0.81 | 6.20 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/12/14 | 基金代碼 | JFZK0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Robert Cook/Thomas Hauser | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 7272700 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期取得較全球債券市場較高的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」