晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 7.71 -0.06 9.17 7.71

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 7.7100
22/05/18 7.7700
22/05/17 7.8000
22/05/16 7.8000
22/05/13 7.7900
22/05/12 7.7900
22/05/11 7.8200
22/05/10 7.8600
22/05/06 7.9500
22/05/05 8.0600
日期 淨值
22/05/04 8.0200
22/05/03 8.0000
22/04/29 8.0700
22/04/28 8.0900
22/04/27 8.1000
22/04/26 8.1200
22/04/25 8.0800
22/04/22 8.1400
22/04/21 8.2000
22/04/20 8.1800
日期 淨值
22/04/19 8.1600
22/04/14 8.2000
22/04/13 8.1800
22/04/12 8.1800
22/04/11 8.1800
22/04/08 8.2200
22/04/07 8.2900
22/04/06 8.3000
22/04/04 8.3600
22/04/01 8.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.42 -6.43 -8.58 -9.71 -0.49 0.81 6.20

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/12/14 基金代碼 JFZK0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 7272700 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網