晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 81.1 1.13 93.59 79.03

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 81.1000
22/05/25 79.9700
22/05/24 79.5000
22/05/23 79.4400
22/05/20 79.4000
22/05/19 79.0300
22/05/18 79.6500
22/05/17 79.9600
22/05/16 79.9200
22/05/13 79.8200
日期 淨值
22/05/12 79.8100
22/05/11 80.1400
22/05/10 80.5800
22/05/06 81.5100
22/05/05 82.5500
22/05/04 82.1100
22/05/03 81.9300
22/04/29 82.6100
22/04/28 82.8600
22/04/27 82.9800
日期 淨值
22/04/26 83.1300
22/04/25 82.7900
22/04/22 83.3700
22/04/21 83.9100
22/04/20 83.6700
22/04/19 83.5500
22/04/14 83.9400
22/04/13 83.7100
22/04/12 83.6900
22/04/11 83.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.43 -3.59 -5.56 -6.88 -0.51 0.72 4.31

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/12/14 基金代碼 JFZJ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 7272700 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網