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基金名稱：摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 81.1 | 1.13 | 93.59 | 79.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 81.1000 |
| 22/05/25 | 79.9700 |
| 22/05/24 | 79.5000 |
| 22/05/23 | 79.4400 |
| 22/05/20 | 79.4000 |
| 22/05/19 | 79.0300 |
| 22/05/18 | 79.6500 |
| 22/05/17 | 79.9600 |
| 22/05/16 | 79.9200 |
| 22/05/13 | 79.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 79.8100 |
| 22/05/11 | 80.1400 |
| 22/05/10 | 80.5800 |
| 22/05/06 | 81.5100 |
| 22/05/05 | 82.5500 |
| 22/05/04 | 82.1100 |
| 22/05/03 | 81.9300 |
| 22/04/29 | 82.6100 |
| 22/04/28 | 82.8600 |
| 22/04/27 | 82.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 83.1300 |
| 22/04/25 | 82.7900 |
| 22/04/22 | 83.3700 |
| 22/04/21 | 83.9100 |
| 22/04/20 | 83.6700 |
| 22/04/19 | 83.5500 |
| 22/04/14 | 83.9400 |
| 22/04/13 | 83.7100 |
| 22/04/12 | 83.6900 |
| 22/04/11 | 83.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.43 | -3.59 | -5.56 | -6.88 | -0.51 | 0.72 | 4.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/12/14 | 基金代碼 | JFZJ9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Robert Cook/Thomas Hauser | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 7272700 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期取得較全球債券市場較高的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.85 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」