晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球高收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 92.61 -0.37 93.09 85.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 92.6100
21/05/07 92.9800
21/05/06 92.9200
21/05/05 92.8800
21/05/04 92.8800
21/05/03 92.8900
21/04/30 92.8300
21/04/29 92.8000
21/04/28 92.6900
21/04/27 92.7000
日期 淨值
21/04/26 92.6300
21/04/23 92.5500
21/04/22 92.5200
21/04/21 92.3900
21/04/20 92.4800
21/04/19 92.6600
21/04/16 92.3000
21/04/15 92.1100
21/04/14 92.3400
21/04/13 92.2500
日期 淨值
21/04/12 92.4000
21/04/09 92.4300
21/04/08 92.4000
21/04/07 92.7600
21/04/01 92.3300
21/03/31 92.1700
21/03/30 92.0100
21/03/29 92.0800
21/03/26 92.0300
21/03/25 91.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 0.85 2.01 5.36 0.58 0.75 6.38

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/12/14 基金代碼 JFZJ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9897600 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網