晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球高收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 91.63 0 93.59 88.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 91.6300
21/10/20 91.6300
21/10/19 91.6000
21/10/18 91.5300
21/10/15 91.6500
21/10/12 91.8400
21/10/08 92.0600
21/10/07 92.0600
21/10/06 91.9500
21/10/05 92.2200
日期 淨值
21/10/04 92.2800
21/09/30 92.2700
21/09/29 92.2500
21/09/28 92.2700
21/09/27 92.4600
21/09/24 92.5500
21/09/23 92.5800
21/09/21 92.4200
21/09/20 92.4600
21/09/16 92.7400
日期 淨值
21/09/15 92.6900
21/09/14 92.6600
21/09/13 92.6200
21/09/10 92.5800
21/09/09 92.5000
21/09/08 92.5500
21/09/07 92.9500
21/09/03 92.9500
21/09/02 92.9200
21/09/01 92.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.63 0.16 0.83 2.83 0.75 0.69 2.87

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/12/14 基金代碼 JFZJ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Robert Cook/Thomas Hauser 保管機構 JPMorgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 9126000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過主要投資於全球低於投資等級之公司債權證券,並於適當時運用衍生性商品,以期取得較全球債券市場較高的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.85

資料來源:MoneyDJ理財網