基金名稱:摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 158.02 | 1.5 | 159.04 | 142.84 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 158.0200 |
25/02/05 | 156.5200 |
25/02/04 | 156.1300 |
25/02/03 | 154.9800 |
25/01/28 | 156.9000 |
25/01/27 | 156.4200 |
25/01/24 | 156.8400 |
25/01/23 | 156.0700 |
25/01/22 | 156.0100 |
25/01/21 | 155.3400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 154.6300 |
25/01/16 | 153.1100 |
25/01/15 | 152.5300 |
25/01/14 | 150.7300 |
25/01/13 | 150.2400 |
25/01/10 | 151.4500 |
25/01/08 | 151.6200 |
25/01/07 | 153.6300 |
25/01/06 | 152.9400 |
25/01/03 | 151.4800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 152.2000 |
24/12/30 | 150.6800 |
24/12/27 | 152.9200 |
24/12/23 | 151.1000 |
24/12/20 | 149.8500 |
24/12/19 | 151.6500 |
24/12/18 | 154.3800 |
24/12/17 | 154.2900 |
24/12/16 | 155.0600 |
24/12/13 | 154.9700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.54 | 2.37 | 3.70 | 6.27 | 0.40 | 0.80 | 8.95 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2017/12/14 | 基金代碼 | JFZJ6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Helge Skibeli/Sam Witherow/Michael Rossi | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 5723300 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於全球產生高且上升之收益之公司所發行之股票,以提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」