晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 130.83 -0.09 99.89 100.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 130.8300
21/04/16 130.9200
21/04/15 130.0500
21/04/14 129.6500
21/04/13 129.2200
21/04/12 129.2900
21/04/09 129.1800
21/04/08 128.8100
21/04/07 128.9000
21/04/01 127.4500
日期 淨值
21/03/31 126.8800
21/03/30 126.8900
21/03/29 126.6600
21/03/26 126.1000
21/03/25 124.0500
21/03/24 125.3900
21/03/23 125.2100
21/03/22 125.7100
21/03/19 125.7800
21/03/18 127.0000
日期 淨值
21/03/17 126.3900
21/03/16 127.1400
21/03/15 126.4100
21/03/12 126.5300
21/03/11 126.5700
21/03/10 125.7600
21/03/09 125.3300
21/03/08 124.3300
21/03/05 122.5400
21/03/04 123.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.45 6.45 11.99 22.52 1.39 0.70 7.45

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/12/14 基金代碼 JFZJ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Helge Skibeli/Sam Witherow 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 340800 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於產生高收益之公司之權益證券。此等證券之發行人可能位於任何國家,包括新興市場。本基金之投資組合集中投資於約40至90家企業。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網