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基金名稱:

摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 94.59 0.12 99.96 100.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 94.5900
20/05/20 94.4700
20/05/19 94.1100
20/05/18 93.7100
20/05/15 91.3800
20/05/14 89.1800
20/05/13 91.6500
20/05/12 93.7100
20/05/11 93.1800
20/05/08 93.5200
日期 淨值
20/05/07 93.4300
20/05/06 92.8500
20/05/05 93.0900
20/05/04 91.3600
20/04/29 95.4800
20/04/28 94.8700
20/04/27 93.5600
20/04/24 91.9000
20/04/23 92.4900
20/04/22 91.7800
日期 淨值
20/04/21 91.5000
20/04/20 93.2400
20/04/17 93.9700
20/04/16 91.4800
20/04/15 91.5600
20/04/14 93.2400
20/04/09 92.9100
20/04/08 89.3400
20/04/07 91.7900
20/04/06 88.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.88 1.13 -5.55 -5.77 0.02 0.82 31.82

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/12/14 基金代碼 JFZJ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Helge Skibeli/Sam Witherow 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 188600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於產生高收益之公司之權益證券。此等證券之發行人可能位於任何國家,包括新興市場。本基金之投資組合集中投資於約40至90家企業。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網