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基金名稱:

摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 105.28 0.1 99.92 100.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 105.2800
20/09/17 105.1800
20/09/16 106.4700
20/09/15 106.3300
20/09/14 105.7500
20/09/11 104.6800
20/09/10 105.8700
20/09/09 105.2500
20/09/08 104.5900
20/09/04 106.3200
日期 淨值
20/09/03 108.8500
20/09/02 107.9200
20/09/01 106.3600
20/08/31 106.9200
20/08/28 107.2900
20/08/27 107.7000
20/08/26 106.9100
20/08/25 106.9800
20/08/24 106.0800
20/08/21 105.2600
日期 淨值
20/08/20 105.0200
20/08/19 106.1700
20/08/18 106.1200
20/08/17 106.3500
20/08/14 105.9600
20/08/13 106.5000
20/08/12 106.5100
20/08/11 106.0300
20/08/10 104.6600
20/08/07 104.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.15 2.89 11.35 5.42 0.09 0.93 36.85

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/12/14 基金代碼 JFZJ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Helge Skibeli/Sam Witherow 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 258200 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於產生高收益之公司之權益證券。此等證券之發行人可能位於任何國家,包括新興市場。本基金之投資組合集中投資於約40至90家企業。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網