晴時多雲

基金名稱:摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 158.02 1.5 159.04 142.84

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 158.0200
25/02/05 156.5200
25/02/04 156.1300
25/02/03 154.9800
25/01/28 156.9000
25/01/27 156.4200
25/01/24 156.8400
25/01/23 156.0700
25/01/22 156.0100
25/01/21 155.3400
日期 淨值
25/01/17 154.6300
25/01/16 153.1100
25/01/15 152.5300
25/01/14 150.7300
25/01/13 150.2400
25/01/10 151.4500
25/01/08 151.6200
25/01/07 153.6300
25/01/06 152.9400
25/01/03 151.4800
日期 淨值
25/01/02 152.2000
24/12/30 150.6800
24/12/27 152.9200
24/12/23 151.1000
24/12/20 149.8500
24/12/19 151.6500
24/12/18 154.3800
24/12/17 154.2900
24/12/16 155.0600
24/12/13 154.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.54 2.37 3.70 6.27 0.40 0.80 8.95

基本資料

海外發行公司 摩根投資基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/12/14 基金代碼 JFZJ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Helge Skibeli/Sam Witherow/Michael Rossi 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 5723300 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要投資於全球產生高且上升之收益之公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網