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基金名稱：摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 174.02 | 0.74 | 174.02 | 135.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 174.0200 |
| 26/02/06 | 173.2800 |
| 26/02/05 | 171.9700 |
| 26/02/04 | 172.5000 |
| 26/02/03 | 172.3600 |
| 26/02/02 | 172.0600 |
| 26/01/30 | 171.9400 |
| 26/01/29 | 172.2000 |
| 26/01/28 | 172.9500 |
| 26/01/27 | 173.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 172.3500 |
| 26/01/23 | 172.0700 |
| 26/01/22 | 172.4000 |
| 26/01/21 | 171.7200 |
| 26/01/20 | 171.8800 |
| 26/01/16 | 173.9300 |
| 26/01/15 | 173.7500 |
| 26/01/14 | 172.9200 |
| 26/01/13 | 172.7300 |
| 26/01/12 | 172.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/09 | 172.4500 |
| 26/01/08 | 171.4400 |
| 26/01/07 | 172.2900 |
| 26/01/06 | 172.0400 |
| 26/01/05 | 170.8100 |
| 26/01/02 | 169.4300 |
| 25/12/30 | 169.3000 |
| 25/12/29 | 169.2500 |
| 25/12/23 | 168.6400 |
| 25/12/22 | 168.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.91 | 3.25 | 4.78 | 10.18 | 0.18 | 1.36 | 19.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根投資基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/12/14 | 基金代碼 | JFZJ6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Helge Skibeli/Sam Witherow/Michael Rossi | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 7561600 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球產生高且上升之收益之公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」