晴時多雲

基金名稱:摩根基金-環球政府債券基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 11.22 -0.01 11.56 11.16

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 11.2200
21/04/16 11.2300
21/04/15 11.2400
21/04/14 11.2200
21/04/13 11.2100
21/04/12 11.2100
21/04/09 11.2000
21/04/08 11.2300
21/04/07 11.2200
21/04/01 11.2000
日期 淨值
21/03/31 11.1900
21/03/30 11.1900
21/03/29 11.2200
21/03/26 11.2300
21/03/25 11.2600
21/03/24 11.2400
21/03/23 11.2200
21/03/22 11.2000
21/03/19 11.1700
21/03/18 11.1600
日期 淨值
21/03/17 11.1900
21/03/16 11.2200
21/03/15 11.2000
21/03/12 11.2000
21/03/11 11.2600
21/03/10 11.2300
21/03/09 11.2300
21/03/08 11.2100
21/03/05 11.2100
21/03/04 11.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 -0.76 -1.71 -1.71 -0.16 0.51 2.24

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/12/01 基金代碼 JFZJ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Seamus Mac Gorain/Iain Stealey 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1702300 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球政府債權證券之投資組合,以獲得與指標一致的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網