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基金名稱:

摩根基金-環球政府債券基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.37 0.01 11.59 10.57

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.3700
20/05/27 11.3600
20/05/26 11.3500
20/05/22 11.3700
20/05/21 11.3700
20/05/20 11.3500
20/05/19 11.3300
20/05/18 11.3400
20/05/15 11.3800
20/05/14 11.3800
日期 淨值
20/05/13 11.3300
20/05/12 11.2900
20/05/11 11.3200
20/05/08 11.3300
20/05/07 11.2900
20/05/06 11.3100
20/05/05 11.3600
20/05/04 11.3500
20/04/29 11.3800
20/04/28 11.3500
日期 淨值
20/04/27 11.3200
20/04/24 11.3300
20/04/23 11.3100
20/04/22 11.2900
20/04/21 11.3000
20/04/20 11.2800
20/04/17 11.3200
20/04/16 11.3300
20/04/15 11.3100
20/04/14 11.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 0.50 2.20 3.32 0.41 0.68 5.01

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/12/01 基金代碼 JFZJ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Tan/Seamus Mac Gorain 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1993300 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於全球政府債權證券之投資組合,以獲得與指標一致的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網