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基金名稱:

摩根基金-環球政府債券基金(澳幣對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 11.54 0 11.59 10.85

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 11.5400
20/09/23 11.5400
20/09/22 11.5600
20/09/21 11.5400
20/09/18 11.5200
20/09/17 11.5300
20/09/16 11.5200
20/09/15 11.5100
20/09/14 11.5200
20/09/11 11.5200
日期 淨值
20/09/10 11.4700
20/09/09 11.4900
20/09/08 11.5100
20/09/07 11.4600
20/09/04 11.4900
20/09/03 11.5100
20/09/02 11.4900
20/09/01 11.4400
20/08/31 11.4400
20/08/28 11.4400
日期 淨值
20/08/27 11.4600
20/08/26 11.4700
20/08/25 11.4800
20/08/24 11.5100
20/08/21 11.5000
20/08/20 11.5100
20/08/19 11.5000
20/08/18 11.4900
20/08/17 11.4800
20/08/14 11.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.00 0.55 1.31 3.07 0.38 0.27 2.78

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2017/12/01 基金代碼 JFZJ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Seamus Mac Gorain/Iain Stealey 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1777300 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於全球政府債權證券之投資組合,以獲得與指標一致的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網