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基金名稱：摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/19 | 96.19 | 0.52 | 99.95 | 100.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 96.1900 |
| 21/04/16 | 95.6700 |
| 21/04/15 | 95.2700 |
| 21/04/14 | 94.8300 |
| 21/04/13 | 94.2000 |
| 21/04/12 | 94.3600 |
| 21/04/09 | 95.3700 |
| 21/04/08 | 96.1100 |
| 21/04/07 | 95.7100 |
| 21/04/01 | 95.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/31 | 94.9700 |
| 21/03/30 | 95.4100 |
| 21/03/29 | 95.0600 |
| 21/03/26 | 94.6900 |
| 21/03/25 | 93.2300 |
| 21/03/24 | 93.6300 |
| 21/03/23 | 94.6000 |
| 21/03/22 | 95.6200 |
| 21/03/19 | 95.5300 |
| 21/03/18 | 96.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/17 | 96.3600 |
| 21/03/16 | 97.2900 |
| 21/03/15 | 96.4300 |
| 21/03/12 | 96.4800 |
| 21/03/11 | 96.8200 |
| 21/03/10 | 94.9600 |
| 21/03/09 | 94.2800 |
| 21/03/08 | 94.6700 |
| 21/03/05 | 95.7400 |
| 21/03/04 | 96.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.28 | -1.28 | 7.84 | 23.86 | 0.88 | 0.53 | 14.79 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/02/18 | 基金代碼 | JFZJ4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Omar Negyal/Jeffrey Roskell/Isaac Thong | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 516300 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資於新興市場公司之股息收益權益證券，以期提供收益，同時參與長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」