晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 96.19 0.52 99.95 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 96.1900
21/04/16 95.6700
21/04/15 95.2700
21/04/14 94.8300
21/04/13 94.2000
21/04/12 94.3600
21/04/09 95.3700
21/04/08 96.1100
21/04/07 95.7100
21/04/01 95.7100
日期 淨值
21/03/31 94.9700
21/03/30 95.4100
21/03/29 95.0600
21/03/26 94.6900
21/03/25 93.2300
21/03/24 93.6300
21/03/23 94.6000
21/03/22 95.6200
21/03/19 95.5300
21/03/18 96.5500
日期 淨值
21/03/17 96.3600
21/03/16 97.2900
21/03/15 96.4300
21/03/12 96.4800
21/03/11 96.8200
21/03/10 94.9600
21/03/09 94.2800
21/03/08 94.6700
21/03/05 95.7400
21/03/04 96.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.28 -1.28 7.84 23.86 0.88 0.53 14.79

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2013/02/18 基金代碼 JFZJ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Omar Negyal/Jeffrey Roskell/Isaac Thong 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 516300 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 投資於新興市場公司之股息收益權益證券,以期提供收益,同時參與長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網