晴時多雲

top
基金名稱:

摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 97.83 0.89 99.6 103.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 97.8300
20/05/22 96.9400
20/05/21 99.6000
20/05/20 98.8500
20/05/19 98.6700
20/05/18 97.1300
20/05/15 95.8700
20/05/14 95.5200
20/05/13 97.6100
20/05/12 97.9700
日期 淨值
20/05/11 98.4500
20/05/08 98.2300
20/05/07 97.5200
20/05/06 97.3100
20/05/05 97.7000
20/05/04 96.0600
20/04/29 99.4900
20/04/28 97.7700
20/04/27 96.4300
20/04/24 94.9300
日期 淨值
20/04/23 95.8000
20/04/22 95.0400
20/04/21 93.8600
20/04/20 96.1700
20/04/17 96.7400
20/04/16 94.6200
20/04/15 94.6300
20/04/14 97.0200
20/04/09 96.2400
20/04/08 94.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.07 -1.27 -10.01 -11.40 -0.07 0.80 26.34

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2012/12/11 基金代碼 JFZJ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Omar Negyal/Jeffrey Roskell/Amit Mehta 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 428100 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 投資於新興市場公司之股息收益權益證券,以期提供收益,同時參與長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網