晴時多雲

基金名稱:摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 149.83 0.81 155.35 115.28

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 149.8300
21/04/16 149.0200
21/04/15 148.3900
21/04/14 147.7200
21/04/13 146.7300
21/04/12 146.9800
21/04/09 148.5400
21/04/08 149.7100
21/04/07 148.6800
21/04/01 148.6700
日期 淨值
21/03/31 147.5300
21/03/30 148.2100
21/03/29 147.6700
21/03/26 147.0900
21/03/25 144.8200
21/03/24 145.4500
21/03/23 146.9600
21/03/22 148.5500
21/03/19 148.4000
21/03/18 149.9900
日期 淨值
21/03/17 149.6900
21/03/16 151.1400
21/03/15 149.8000
21/03/12 149.8800
21/03/11 150.4100
21/03/10 147.5200
21/03/09 146.4600
21/03/08 146.6700
21/03/05 148.3100
21/03/04 149.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.28 -1.28 7.84 23.86 0.88 0.53 14.78

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2012/12/11 基金代碼 JFZJ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Omar Negyal/Jeffrey Roskell/Isaac Thong 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 516300 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 投資於新興市場公司之股息收益權益證券,以期提供收益,同時參與長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網