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基金名稱:

摩根基金-環球政府債券基金(美元對沖)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 19.76 0 19.84 18.5

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 19.7600
20/09/23 19.7600
20/09/22 19.7900
20/09/21 19.7600
20/09/18 19.7300
20/09/17 19.7400
20/09/16 19.7300
20/09/15 19.7100
20/09/14 19.7200
20/09/11 19.7200
日期 淨值
20/09/10 19.6400
20/09/09 19.6800
20/09/08 19.7100
20/09/07 19.6200
20/09/04 19.6700
20/09/03 19.7100
20/09/02 19.6700
20/09/01 19.5900
20/08/31 19.5900
20/08/28 19.5800
日期 淨值
20/08/27 19.6200
20/08/26 19.6300
20/08/25 19.6500
20/08/24 19.7100
20/08/21 19.7000
20/08/20 19.7000
20/08/19 19.6900
20/08/18 19.6700
20/08/17 19.6500
20/08/14 19.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.13 0.60 1.38 3.32 0.45 0.23 2.69

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2009/02/20 基金代碼 JFZJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Seamus Mac Gorain/Iain Stealey 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1777300 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要投資於全球政府債權證券之投資組合,以獲得與指標一致的報酬。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.4

資料來源:MoneyDJ理財網