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基金名稱：摩根基金-環球政府債券基金(美元對沖)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/19 | 19.23 | -0.01 | 19.84 | 19.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 19.2300 |
| 21/04/16 | 19.2400 |
| 21/04/15 | 19.2500 |
| 21/04/14 | 19.2100 |
| 21/04/13 | 19.2000 |
| 21/04/12 | 19.2000 |
| 21/04/09 | 19.1900 |
| 21/04/08 | 19.2400 |
| 21/04/07 | 19.2200 |
| 21/04/01 | 19.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/31 | 19.1700 |
| 21/03/30 | 19.1700 |
| 21/03/29 | 19.2200 |
| 21/03/26 | 19.2400 |
| 21/03/25 | 19.2800 |
| 21/03/24 | 19.2500 |
| 21/03/23 | 19.2200 |
| 21/03/22 | 19.1800 |
| 21/03/19 | 19.1300 |
| 21/03/18 | 19.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/17 | 19.1600 |
| 21/03/16 | 19.2300 |
| 21/03/15 | 19.1900 |
| 21/03/12 | 19.1900 |
| 21/03/11 | 19.2800 |
| 21/03/10 | 19.2300 |
| 21/03/09 | 19.2300 |
| 21/03/08 | 19.2000 |
| 21/03/05 | 19.2000 |
| 21/03/04 | 19.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.71 | -0.71 | -1.64 | -1.59 | -0.12 | 0.54 | 2.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/02/20 | 基金代碼 | JFZJ2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Seamus Mac Gorain/Iain Stealey | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1702300 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球政府債權證券之投資組合，以獲得與指標一致的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」