基金名稱：
摩根基金-環球政府債券基金(美元對沖)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 19.76 | 0 | 19.84 | 18.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 19.7600 |
| 20/09/23 | 19.7600 |
| 20/09/22 | 19.7900 |
| 20/09/21 | 19.7600 |
| 20/09/18 | 19.7300 |
| 20/09/17 | 19.7400 |
| 20/09/16 | 19.7300 |
| 20/09/15 | 19.7100 |
| 20/09/14 | 19.7200 |
| 20/09/11 | 19.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 19.6400 |
| 20/09/09 | 19.6800 |
| 20/09/08 | 19.7100 |
| 20/09/07 | 19.6200 |
| 20/09/04 | 19.6700 |
| 20/09/03 | 19.7100 |
| 20/09/02 | 19.6700 |
| 20/09/01 | 19.5900 |
| 20/08/31 | 19.5900 |
| 20/08/28 | 19.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 19.6200 |
| 20/08/26 | 19.6300 |
| 20/08/25 | 19.6500 |
| 20/08/24 | 19.7100 |
| 20/08/21 | 19.7000 |
| 20/08/20 | 19.7000 |
| 20/08/19 | 19.6900 |
| 20/08/18 | 19.6700 |
| 20/08/17 | 19.6500 |
| 20/08/14 | 19.6300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.13 | 0.60 | 1.38 | 3.32 | 0.45 | 0.23 | 2.69 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/02/20 | 基金代碼 | JFZJ2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Seamus Mac Gorain/Iain Stealey | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1777300 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 4 | |
| 投資策略 | 主要投資於全球政府債權證券之投資組合，以獲得與指標一致的報酬。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」