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基金名稱:

摩根基金-複合收益債券基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 15.26 0 15.52 14.34

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 15.2600
20/05/27 15.2600
20/05/26 15.2600
20/05/22 15.2700
20/05/21 15.2600
20/05/20 15.2100
20/05/19 15.1700
20/05/18 15.1300
20/05/15 15.1400
20/05/14 15.1300
日期 淨值
20/05/13 15.1100
20/05/12 15.0800
20/05/11 15.0900
20/05/08 15.2000
20/05/07 15.1000
20/05/06 15.1900
20/05/05 15.2800
20/05/04 15.1900
20/04/29 15.2100
20/04/28 15.1700
日期 淨值
20/04/27 15.1600
20/04/24 15.1700
20/04/23 15.1400
20/04/22 15.1000
20/04/21 15.1000
20/04/20 15.0900
20/04/17 15.1400
20/04/16 15.0600
20/04/15 15.0900
20/04/14 15.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.70 1.71 1.96 2.71 0.29 0.89 5.91

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2009/11/09 基金代碼 JFZJ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Iain Stealey/Linda Raggi/Myles Bradshaw 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2724100 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要投資於全球投資等級債權證券,並於適當時使用衍生性金融工具,以期取得超過全球債券市場的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網