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基金名稱:

摩根基金-複合收益債券基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 15.61 -0.04 15.7 14.4

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 15.6100
20/09/23 15.6500
20/09/22 15.6500
20/09/21 15.6100
20/09/18 15.5800
20/09/17 15.5900
20/09/16 15.5800
20/09/15 15.6200
20/09/14 15.6200
20/09/11 15.6100
日期 淨值
20/09/10 15.5900
20/09/09 15.6000
20/09/08 15.6100
20/09/04 15.6200
20/09/03 15.6400
20/09/02 15.6100
20/09/01 15.5700
20/08/31 15.5600
20/08/28 15.5400
20/08/27 15.5700
日期 淨值
20/08/26 15.5700
20/08/25 15.6000
20/08/24 15.6500
20/08/21 15.6200
20/08/20 15.6300
20/08/19 15.6300
20/08/18 15.6200
20/08/17 15.6100
20/08/14 15.6000
20/08/13 15.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.63 0.63 2.35 3.34 0.18 0.96 6.27

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2009/11/09 基金代碼 JFZJ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Iain Stealey/Linda Raggi/Myles Bradshaw/Roger 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2101200 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 主要投資於全球投資等級債權證券,並於適當時使用衍生性金融工具,以期取得超過全球債券市場的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網