晴時多雲

基金名稱:摩根基金-複合收益債券基金(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 15.71 -0.01 15.92 15.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 15.7100
21/04/16 15.7200
21/04/15 15.7200
21/04/14 15.7000
21/04/13 15.6900
21/04/12 15.6900
21/04/09 15.6900
21/04/08 15.7200
21/04/07 15.7100
21/04/01 15.6800
日期 淨值
21/03/31 15.6700
21/03/30 15.6500
21/03/29 15.6800
21/03/26 15.6800
21/03/25 15.7000
21/03/24 15.6800
21/03/23 15.6700
21/03/22 15.6600
21/03/19 15.6400
21/03/18 15.6200
日期 淨值
21/03/17 15.6400
21/03/16 15.6700
21/03/15 15.6500
21/03/12 15.6500
21/03/11 15.6800
21/03/10 15.6600
21/03/09 15.6600
21/03/08 15.6600
21/03/05 15.6700
21/03/04 15.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 -0.25 -0.25 0.89 0.43 0.46 2.24

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2009/11/09 基金代碼 JFZJ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Iain Stealey/Linda Raggi/Myles Bradshaw/Roger 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1817100 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 主要投資於全球投資等級債權證券,並於適當時使用衍生性金融工具,以期取得超過全球債券市場的收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網